
يحتفظ المتداولون الناجحون بأرباحهم لأطول فترة ممكنة ويخفضون الخسائر في أسرع وقت ممكن، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى ربح ممكن في التداول مع الحفاظ على حد للخسائر المحتملة في كل صفقة، فإن وقف الخسارة المتحرك هو الأفضل. أداة التداول. فهو يتبع السوق نيابةً عنك ويحقق الأرباح تلقائيًا. يساعد وقف الخسارة المتحرك المتداول على ركوب الاتجاه من خلال التقاط الحد الأقصى لحركة الاتجاه.
محتويات
- ما هو وقف الخسارة المتحرك
- كيفية تعيين وقف الخسارة المتحرك
- وضع وقف الخسارة المتحرك – MT4
- عيوب وقف الخسارة المتحرك
- حد الإيقاف المتحرك مقابل وقف الخسارة المتحرك
- وقف الخسارة مقابل وقف الخسارة
- ما هي نسبة وقف الخسارة الجيدة؟
- كيفية استخدام وقف الخسارة المتحرك لتحقيق أفضل ربح وتقليل الخسارة
- وقف الخسارة المتحرك للاستثمار طويل الأجل
- خاتمة
ما هو وقف الخسارة المتحرك
وقف الخسارة المتحرك هو نوع أمر مرتبط بكل صفقة مفتوحة. فهو يغير وقف الخسارة إذا تحرك سعر أداة التداول لصالح صفقتك، لكنه يحافظ على وقف الخسارة إذا كان السعر يتعارض مع صفقتك.

يساعد وقف الخسارة المتحرك المتداول في اتخاذ أحد أهم قرارات التداول لتحديد نقطة الخروج. يعاني العديد من المتداولين من ضغوط عاطفية عند تحديد نقطة الخروج بغض النظر عن حجز الأرباح أو تقليل الخسائر. في حالة الخسائر، قد يقرر المتداول الانتظار أكثر وينتهي الأمر بتوسيع الخسائر في معظم الحالات، من ناحية أخرى، يكون قرار جني الأرباح سريعًا بالنسبة للعديد من المتداولين، ولكن بمجرد جني الأرباح يجدون الأسعار مستمرة. للتحرك أكثر في الاتجاه المناسب.
كيفية تعيين وقف الخسارة المتحرك
يتم ربط وقف الخسارة المتحرك بمركز مفتوح. يتكون وقف الخسارة المتحرك من مكونين، وقف الخسارة والمسار أو المسافة الخلفية. يتم وضع وقف الخسارة كالمعتاد ويعمل مثل وقف الخسارة العادي. يتم تنشيط الجزء المتحرك فقط إذا تحرك السعر لصالح التداول بقيمة محددة مسبقًا من النقاط التي تم إدخالها في وقف الخسارة المتحرك. يتم وضع وقف الخسارة المتحرك كقيمة لعدد النقاط.
وضع وقف الخسارة المتحرك – MT4

الصورة أعلاه توضح طريقة إعداد وقف الخسارة المتحرك. في الرسم البياني GBPAUD M30 أعلاه، لدى المتداول مركز شراء مفتوح عند 1.8100. سيقوم المتداول أولاً بإعداد وقف الخسارة كالمعتاد من خلال النقر المزدوج على المركز المفتوح. في المثال أعلاه، تم تعيين وقف الخسارة عند 1.8050. وهذا يكفي لحماية المركز من أي تحركات سلبية. يتم وضع وقف الخسارة وفقًا لخطة التداول. أصبح لدى المتداول الآن خيار أخذ الربح والسماح بالتداول حتى يتم إغلاقه.
هناك خيارات أخرى لإدارة هذه التجارة. قد تستمر الصفقة في التحرك لصالحه ولكنها قد تعكس الاتجاه قبل الوصول إلى مستوى جني الأرباح. في هذه الحالة، فإن المركز الذي كان يحقق ربحًا قد يفقد كل الأرباح وقد ينتهي به الأمر إلى الوصول إلى وقف الخسارة. لدى المتداول خيار إعداد وقف الخسارة المتحرك لتجنب هذا الموقف.
يمكن تفعيل خيار إيقاف الخسارة المتحرك في MT4 عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على المركز المفتوح في محطة التداول. عند النقر بزر الماوس الأيمن، حدد الإيقاف المتحرك في القائمة المنسدلة، وسيؤدي تحديد الإيقاف المتحرك إلى ظهور قائمة منسدلة أخرى تحتوي على خيارات النقاط المحددة مسبقًا لتحديدها أو خيار مخصص لاختيار أي قيمة مطلوبة.
لنفترض في المثال أعلاه أن المتداول اختار 25 نقطة كوقف خسارة متحرك، وكانت نقطة دخول الصفقة 1.8100 مع وقف الخسارة عند 1.8050 وأخذ الربح عند 1.8200. إذا تحرك المركز لصالح التداول بمقدار 25 نقطة، فسيتم تنشيط وقف الخسارة المتحرك وتغيير وقف الخسارة. في هذا المثال لصفقة شراء، إذا تحرك السعر إلى 1.8125، سيكون المركز في ربح بمقدار 25 نقطة، ثم سيتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك وتغيير وقف الخسارة من 1.8050 إلى 1.8100، وهو 25 نقطة بعيدا عن أعلى نقطة تم الوصول إليها .
يقوم أمر وقف الخسارة المتحرك بتقدم نقطة وقف الخسارة إذا تحرك السعر لصالح الصفقة. لنفترض أن الصفقة تقدمت أكثر وانتقلت من 1.8125 إلى 1.8126، ثم سيتم تغيير وقف الخسارة إلى 1.8001 للحفاظ على فارق 25 نقطة عن أعلى سعر. وسوف تستمر حركة الوقفات في القيام بنفس الشيء. ولكن إذا انخفض السعر من 1.8126 إلى 1.8124 أو أقل، فلن يتم تغيير نقاط الوقف، بل ستستمر في البقاء عند 1.8001.
وبالتالي فإن وقف الخسارة المتحرك سيغير وقف الخسارة ويزيد الأرباح طالما استمر السعر في التحرك لصالح المتداول وقفله إذا عكس السعر اتجاهه.
عيوب وقف الخسارة المتحرك
يتمتع وقف الخسارة المتحرك بمزايا عديدة، ولكن أحد العيوب الرئيسية لوقف الخسارة المتحرك ليس بسبب وقف الخسارة نفسه، ولكن يميل العديد من المتداولين إلى إبقائه ضيقًا. كلما كان أمر وقف الخسارة المتحرك أقصر، فإنه سيتم ضربه في معظم الأوقات في سوق متقلب.
إن التوقف المتحرك الأكبر سيؤدي إلى اختفاء الأرباح في حالة الارتداد. لذلك، يجب حساب قيم إيقاف الخسارة المتتابعة لكل أداة تداول ولكل إطار زمني.
وقف الخسائر المتحرك يشبه وقف الخسائر، وليس هناك ما يضمن أنه سيتم تنفيذ أمر الإيقاف وملئه بنفس السعر، خلال الأسواق المتقلبة قد يكون هناك انزلاق.
حد الإيقاف المتحرك مقابل وقف الخسارة المتحرك
يمكن أيضًا وضع أمر محدد بدلاً من أمر إيقاف الخسارة لتتبع الأسعار. في وقف الخسارة المتحرك، سيتم تنفيذ وقف الخسارة وسيتم ملؤه بأي سعر متاح. ومع ذلك، يتم تنفيذ الأمر المحدد دائمًا بنفس السعر أو بسعر أفضل قليلاً، وعادةً لا يتم تنفيذ الأوامر المحددة بأسعار سيئة. عيب استخدام أمر الحد هو أنه قد لا يتم تنفيذ أوامر الحد بالسعر المحدد.
لنفترض أنه عند 1.1825، يوجد أمر إيقاف لوت قياسي واحد، وقد يتم تنفيذ هذا الأمر بنفس السعر أو أقل قليلاً من 1.1825 أو أعلى من 1.1825 ولكن سيتم تنفيذ الأمر للدفعة بأكملها.
في المثال أعلاه، إذا كان هناك حد عند 1.1825 للعقد القياسي الواحد، فسيتم تنفيذ هذا الأمر فقط بنفس السعر، ولكن إذا كانت الأسواق متقلبة، فقد يقوم الوسيط بملء كمية جزئية فقط من الأمر كما يجوز للوسيط. لن تكون قادرًا على العثور على طرف مقابل للدفعة بأكملها. قد يؤدي تحديد أمر الحد إلى نتائج عكسية إذا لم يتم إغلاق المركز بالكامل.
وقف الخسارة مقابل وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة المتحرك هو في الواقع أمر وقف الخسارة، ويغير أمر وقف الخسارة المتحرك قيم أمر وقف الخسارة وفقًا لذلك إذا تحرك السعر لصالح الصفقة.
أمر وقف الخسارة ثابت ويجب على المتداول تغييره يدويًا. يعتمد الأمر على المتداول في اختيار نوع الحماية المطلوبة لأسلوب التداول.
على سبيل المثال، إذا كان السعر الحالي لأداة التداول هو 1.8100 وإذا قام المتداول بوضع وقف الخسارة عند 1.8050 بغض النظر عما إذا كان السعر يتحرك أعلى أو أقل من أسعار الدخول، فإن وقف الخسارة سيبقى عند 1.8050. في حالة الإيقاف المتحرك، فإن الإيقاف المتحرك سيغير وقف الخسارة كلما وصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد ويسمح للمتداول بالبقاء في التداول لأطول فترة ممكنة للاحتفاظ بالأرباح وتعظيمها.
ما هي نسبة وقف الخسارة الجيدة؟
كل استراتيجية تداول فنية لها طريقتها في تحديد وقف الخسارة. لدى المضاربين عقلية مختلفة فيما يتعلق بالتوقف؛ قد ينظر المتداول المتأرجح إلى نقاط التوقف بطريقة مختلفة تمامًا عن المتداول اليومي. سيكون للمتداول الذي يتداول باستخدام رسم بياني مدته 5 دقائق أو رسم بياني مدته 15 دقيقة نهجًا مختلفًا تمامًا في النظر إلى مستويات وقف الخسارة مقارنة بالمتداول الذي يعمل باستخدام رسوم بيانية مدتها 4 ساعات أو رسم بياني يومي.
كقاعدة عامة، يتحمل معظم المتداولين مخاطرة بنسبة 2٪ لكل صفقة. يتم وضع وقف الخسارة الخاص بهم لبدء الأمر وإغلاقه إذا تجاوزت الخسائر 2٪ من حسابهم. يجب وضع وقف الخسارة المتحرك لموازنة المخاطر ويجب أيضًا توفير مساحة كافية لتقلب السوق.

يميل المتداولون إلى وضع أمر إيقاف متحرك بنسبة 1% إلى 1.5% ثم تتبعه وفقًا لذلك. إذا تم وضع أمر الوقف المتحرك عند 1%، فسيتم نقل نقاط الوقف إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر لصالح الصفقة. وهذا هو نفس تحريك نقاط الوقف إلى نقطة التعادل بمجرد تحرك السعر إلى نصف المخاطر. سيستمر أمر الوقف المتحرك في تغيير وقف الخسارة بشكل فعال لحماية المركز إذا انعكس السعر، وفي نفس الوقت تعظيم الربح إذا استمر السعر في التقدم لصالح الصفقة.
ومع ذلك، يجب أن يتم حساب نسبة وقف الخسارة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات استراتيجية التداول المطبقة.
كيفية استخدام وقف الخسارة المتحرك لتحقيق أفضل ربح وتقليل الخسارة
أفضل طريقة لاستخدام الإيقاف المتحرك هي استخدامها كنسبة مئوية من المخاطر، نظرًا لأن نسبة المخاطرة للإيقاف تم حسابها بالفعل وتم دمجها في خطة التداول، فهي تعتبر الطريقة الأكثر ملاءمة.

لنفترض أن المتداول يقوم بإعداد خطة تداول للمخاطرة بنسبة 2% من حسابه ويستهدف تحقيق مكاسب بنسبة 4%. كممارسة معتادة، سيضع المتداول وقف الخسارة عند 2% وسيضع جني الأرباح عند 4% وفقًا لخطة التداول. وستكون النتيجة حسب حركة السعر وحالة السوق.
ولكن إذا قام هذا المتداول بوضع وقف خسارة متحرك بنسبة 1%، وإذا تحرك السعر لصالح 1% وتراجع مرة أخرى، فستكون النتيجة بمثابة صفقة تعادل، وإذا تحرك السعر بنسبة 2% وعكس اتجاهه لكان المتداول قد حقق مكاسب. ربح 1%. إذا تحرك السعر إلى 3% وعكس اتجاه التداول لكان قد أدى إلى ربح بنسبة 2% وهكذا. يمكن للمتداول تحقيق الأرباح وفقًا لحركات السوق، كل ذلك دون أن يكون أمام لوحة التداول ويتم الاهتمام بكل ذلك تلقائيًا من خلال أمر وقف الخسارة المتحرك. أدى اختيار استخدام وقف الخسارة المتحرك إلى زيادة ربحية المتداول.
وقف الخسارة المتحرك للاستثمار طويل الأجل
يحب كل متداول الاحتفاظ بأرباحه لأطول فترة ممكنة، ويرغب في إبقاء خسائره عند الحد الأدنى، لكن معظمهم يفشلون في نهاية المطاف في هذا المسعى، بسبب الخوف والجشع. يميل العديد من المتداولين إلى إغلاق مراكزهم بمجرد رؤية الأرباح وسيستمرون في الاحتفاظ بالخسائر إلى الحد الأقصى، مما يؤدي إلى محو معظم المكاسب من التداولات الناجحة.
من ناحية أخرى، يميل المتداولون الجدد إلى إبقاء نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم ضيقة جدًا بسبب الخوف من الخسارة وينتهي بهم الأمر إلى الوصول إلى مستوى وقف الخسارة بشكل متكرر. وستكون النتيجة سلسلة طويلة من وقف الخسائر وستجعل المتداول يخسر المال والثقة في الأسواق.
يساعد أمر وقف الخسائر المتحرك المتداول على التغلب على مشاعر الخوف والجشع ويصبح متداولًا منضبطًا. يوفر وقف الخسارة المتحرك للمتداول آلية أمان من انفعالات المتداول. السؤال الأكثر شيوعًا في ذهن المتداول هو توقيت الخروج. تميل إلى أن تكون هناك معركة مستمرة في ذهن المتداول لسحب الزناد أو الانتظار، مما يؤدي إلى استمرار المتداولين السعداء في الضغط على الزناد.
تتطلب قرارات التداول طويلة المدى من المتداول البقاء في السوق والتحرك بما يتماشى مع تحركات الأسعار. قد لا يتمكن المتداولون على المدى الطويل من البقاء أمام السوق وتغيير وقف الخسارة بشكل متكرر، لكنهم يحافظون على نقاط توقف معقولة ويسمحوا للأسواق بالتحرك والتأكد من بقائها في الاتجاه الأطول.
خاتمة
كثير من الناس يخشون كلمة وقف الخسارة. لكن وقف الخسائر إذا تم التخطيط له بشكل فعال يكون مفيدًا للمتداول بكل الطرق الممكنة. بمجرد وضعه بشكل فعال، فإن وقف الخسارة المتحرك سوف يجعل المتداول يستفيد من الاتجاه وسيوفر عليه من القرارات السيئة وانعكاسات السوق غير المتوقعة.
إرسال التعليق