لقد كانت إستراتيجية النقطة المحورية للتداول شائعة لدى المتداولين خلال اليوم لفترة طويلة الآن. نفس القواعد لاستخدام هذه الإستراتيجية كما هو الحال في معظم استراتيجيات الدعم/المقاومة الأخرى. ومع ذلك، هناك فرق حيث يتم حساب مستويات الدعم/المقاومة المهمة التي تسمى النقاط المحورية باستخدام الارتفاع والانخفاض والإغلاق اليومي. لذلك، فهي ثابتة طوال اليوم ويمكن أن تساعدك في التخطيط لمجالات الاهتمام المحتملة مسبقًا.
ما هي النقطة المحورية؟
استراتيجية النقطة المحورية هي مؤشر آخر للتحليل الفني توفره معظم منصات التداول. ويستند إلى متوسط اليوم السابق من الارتفاع والانخفاض والإغلاق. لذلك، عندما يتحرك السعر فوق هذا المستوى في اليوم التالي، يمكننا أن نفترض أن اتجاه السوق صعودي أو العكس عندما يتداول السعر تحت هذا المستوى.
بالإضافة إلى النقطة المحورية الرئيسية، هناك عادة ما لا يقل عن 4 مستويات أخرى تسمى: S1، S2، R1، وR2. وهي تشير إلى المزيد من مستويات الدعم والمقاومة لهذا اليوم ويمكن استخدامها لتحديد هدف لجني الأرباح أو دخول التجارة أو وقف الخسارة. يمكن أيضًا استخدام هذه المستويات للبحث عن انعكاسات أو استمرارات السوق بنفس طريقة مستويات الدعم/المقاومة العادية لحركة السعر.
والفرق الرئيسي، بالمقارنة مع المؤشرات الأخرى، هو أن المستويات تظل ثابتة طوال اليوم. وهذا يسمح بالتخطيط لفرص التداول المحتملة لهذا اليوم. علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين على المدى الطويل استخدام حساب النقطة المحورية الأسبوعية أو حتى الشهرية لتخطيط مستويات الدعم/المقاومة المحتملة لفترة طويلة مقدمًا.
كيفية حساب النقاط المحورية؟
كما ذكرنا من قبل، يتم حساب النقطة المحورية بناءً على متوسط سعر أعلى وأدنى مستوى وسعر الإغلاق في اليوم السابق. ولذلك فإن الصيغة هي التالية:
النقطة المحورية (P) = (أعلى سعر + أدنى مستوى + إغلاق) / 3
يتم بعد ذلك حساب مستويات الدعم/المقاومة الأولى التالية بناءً على النقطة المحورية وإما السعر اليومي المرتفع أو المنخفض:
المقاومة الأولى (R1) = (2xP) – منخفضة
الدعم الأول (S1) = (2xP) – مرتفع
بعد ذلك، يتم حساب المستوى الثاني من مستويات الدعم/المقاومة على النحو التالي:
المقاومة الثانية (R2) = P + (أعلى سعر – أدنى سعر)
الدعم الثاني (S2) = P – (أعلى سعر – أدنى سعر)
توجد طرق أخرى لحساب النقطة المحورية، ومع ذلك، لا يتم استخدامها بشكل متكرر ومن المحتمل ألا يتم العثور عليها في برنامج التداول الخاص بك. اقرأ المزيد عن هذا هنا .
كيفية استخدام النقاط المحورية؟
تُستخدم النقاط المحورية عادةً بنفس طريقة استخدام مستويات الدعم/المقاومة العادية . وهي تشير إلى مجالات الاهتمام المحتملة ويمكن استخدامها لتحديد أهداف الربح ووقف الخسائر وما إلى ذلك. وبما أنها تظل ثابتة طوال يوم التداول بأكمله بعد إغلاق اليوم السابق وإعادة حساب النقاط المحورية الجديدة، فإن هذا يسمح بتخطيط التجارة بسهولة.
مثال بسيط لكيفية استخدام النقاط المحورية هو شراء السوق بمجرد أن يبدأ التداول فوق المحور المركزي مع توقع الوصول إلى المقاومة الأولى (R1)، وبالتالي يمكن استخدامها كهدف للربح. وذلك لأن هذه المؤشرات تشير إلى أن السوق سيتبع التداول إما فوق أو تحت المحور المركزي. لذلك، لا ينصح بالتداول ضد هذه القاعدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام النقاط المحورية مع مؤشرات أخرى. يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم مزيجًا رائعًا عند استخدام النقاط المحورية للتقاء إضافي. علاوة على ذلك، لا تزال مستويات الدعم والمقاومة المنتظمة تؤثر على تحركات الأسعار، وبالتالي لا ينبغي نسيانها. توفر معظم منصات التداول الشائعة مؤشر النقطة المحورية، وبالتالي فإن الجمع بينها يعد عملية سريعة وسهلة.
الأطر الزمنية والنقاط المحورية
عادة، يتم إنشاء النقاط المحورية على إطار زمني أعلى من الإطار الزمني الذي تتداوله. وهذا يعني أن المتداول الذي يستخدم الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات يجب أن يتطلع إلى استخدام النقاط المحورية اليومية ويجب على المتداول اليومي على الإطار الزمني استخدام النقاط المحورية الأسبوعية. وهذا يسمح بمستويات دعم/مقاومة محتملة أكثر دقة، ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام النقطة المحورية لنفس الإطار الزمني لنهج أكثر عدوانية.
مثال على استراتيجية النقطة المحورية – جلسة لندن المفتوحة.
الإستراتيجية الشائعة بين المتداولين الذين يستخدمون النقاط المحورية هي الدخول التجاري بناءً على جلسة لندن المفتوحة. تبدأ جلسة لندن في الساعة 8 صباحًا بتوقيت جرينتش وهي مهمة لأنها الوقت الذي تبدأ فيه البنوك الكبرى والمتداولون عملياتهم.
لذلك، بعد مرور الـ 15 دقيقة الأولى، يتم اتخاذ المركز بناءً على ما إذا كان السعر أعلى أو أقل من النقطة المحورية المركزية. إذا كان السوق يتداول تحت المحور المركزي – يتم اتخاذ موقف قصير مع هدف S1. وبدلاً من ذلك، إذا كان السوق يتداول فوق المحور المركزي – يتم اتخاذ مركز طويل مع توقع الوصول إلى مستوى R1. ومع ذلك، إذا كان السعر قد تحرك بالفعل بعيدًا جدًا نحو مستوى الدعم أو المقاومة التالي، فمن الأفضل الابتعاد عن التداول لأن المخاطرة/المكافأة المحتملة لا تستحق العناء.
بمجرد اتخاذ المركز المعني، يتم وضع وقف الخسارة إما أعلى أو أسفل بقليل من المحور المركزي لحماية نفسك من الخسائر في حالة تغير زخم السوق. علاوة على ذلك، يتم تحديد هدف الربح إما على شكل S1 أو R1، اعتمادًا على ما إذا كان يتم اتخاذ مركز قصير أو طويل على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام جني الأرباح الجزئي عند مستوى الدعم/المقاومة الأول وترك بقية المركز مفتوحًا حتى يتم الوصول إلى مستوى الدعم/المقاومة التالي عند S2 أو R2 على التوالي.
الماخذ الرئيسية:
- يتم حساب النقاط المحورية بناءً على متوسط سعر الأيام/الأسابيع/الأشهر السابقة، الأعلى والأدنى والإغلاق، ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام طرق أخرى.
- أنها توفر مستويات ثابتة من الدعم/المقاومة، وبالتالي، مما يسمح بالتخطيط للتداول مقدما.
- يتم تداولها بنفس الطريقة التي تكون بها مستويات الدعم/المقاومة العادية، ومع ذلك، ليست ذاتية حيث يتم حسابها باستخدام صيغة.
- واستنادًا إلى ما إذا كان السوق يتداول أعلى أو أقل من النقطة المحورية المركزية، يمكن تحديد معنويات السوق للفترة المعنية.
- إن استخدام أدوات التحليل الفني الإضافية مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم/المقاومة المنتظمة وخطوط الاتجاه بالإضافة إلى مؤشرات الزخم يمكن أن يساعد بشكل أكبر في تحديد معنويات السوق ومستويات التقاء.
إرسال التعليق