على الرغم من ابتكار روبوتات التداول الآلية ومؤشرات التداول المتقدمة، لا يزال المتداولون المحترفون يعترفون بنظرية موجة إليوت باعتبارها واحدة من أكثر الطرق فعالية للتحليل الفني.
ابتكر رالف نيلسون، المحاسب والمؤلف الشهير، نظرية موجة إليوت في عام 1930. أثناء تطوير النظرية، لاحظ أن سعر السهم يتبع نمط حركة طبيعي. ووجد أيضًا أنه يمكن تتبع هذا النمط باستخدام أرقام فيبوناتشي أو الأرقام الكسورية للتنبؤ بالاتجاه القادم.
يطبق المبدأ الأساسي لموجة إليوت نمط سعر السوق المكون من خمس موجات المعروف باسم الموجات الدافعة والتصحيحية .
تتشكل أنماط الدافع خلال ظروف السوق في الاتجاه. يساعدك على توقع حركة السعر التالية للاتجاه القادم.
من ناحية أخرى، يظهر النموذج التصحيحي عندما يشكل السعر نمط حركة مضاد للاتجاه ومن المرجح أن يتحرك للتصحيح.
من الناحية الفنية، قد تتشكل الموجة التصحيحية في أنماط متعرجة، أو مسطحة، أو مثلثة، أو متعرجة مزدوجة أو ثلاثية، أو ثلاثة أنماط مزدوجة/ثلاثية.
من حيث سهولة الاستخدام، فإن الأنماط المتعرجة والمسطحة هي أفضل طريقة لبدء تعلم نظرية موجة إليوت.
سيساعدك هذا الدليل الشامل على فهم الأنماط المتعرجة والمسطحة وكيفية اكتشافها على الرسوم البيانية للسعر.
اقرأ أيضًا: التمويل السلوكي في تجارة الفوركس
محتويات
- ما هو النمط المتعرج؟
- كيف يتم تشكيل نموذج متعرج؟
- كيفية اكتشاف الموجة المتعرجة على الرسوم البيانية للسعر الحقيقي
- نموذج مسطح
- كيفية التعرف على التصحيحات المسطحة على الرسوم البيانية للسعر
- خاتمة
- الأسئلة الشائعة
ما هو النمط المتعرج؟
وفقًا لنظرية موجة إليوت، فإن الموجة المتعرجة هي نمط ثلاثي الموجات يُسمى a وb وc. تتكون الموجة a والموجة c من خمس حركات متعرجة.
من ناحية أخرى، تسلط الموجة b الضوء على فترة تصحيح السعر التي تشتمل على حركة ثلاثية الموجات. في معظم الأحيان، ستطبع هذه الموجة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الرئيسي. ومن الناحية الفنية، فهي خطوة معاكسة للاتجاه.
يتشكل هذا النمط عادةً في الموجة الثانية من موجة دافعة خماسية ويلعب دورًا في تشكيل مثلثات موجة إليوت. في كثير من الأحيان، تظهر الخطوط المتعرجة في مكان ما ضمن التصحيح المعقد.
هناك حالات قليلة حيث سيتم طباعة خط متعرج في اتجاه الاتجاه الأكبر. ويعتبره المحللون الفنيون نموذجًا سعريًا مهمًا يمكن العثور عليه في عدة أماكن خلال سلسلة موجات إليوت ذات الموجات الثمانية.
كيف يتم تشكيل نموذج متعرج؟
موجة أ
الموجة A هي الموجات الفرعية الأولية الموضحة بالحرف “A”. تشير هذه الموجة إلى الاتجاه المحتمل للاتجاه القادم. أثناء القيام بحركة صعودية، ستنتج الموجة A قيعان أعلى وثلاثة قمم أعلى.
على العكس من ذلك، سوف تواجه قمتين منخفضتين وثلاثة مستويات منخفضة خلال مسيرة هبوطية. بمجرد أن يطبع الرسم البياني الموجة A، سنبحث عن تشكيل الموجة B.
الموجة ب
تمثل الموجة B المرحلة التصحيحية للموجة المتعرجة، حيث يتحرك السعر عكس الموجة A.
يرى الخبراء الفنيون أن هذا بمثابة استئناف للأسواق الصاعدة أو الهابطة على المدى الطويل. إذا كنت على دراية بأنماط حركة السعر الأساسية، فقد تتعرف على القمة باعتبارها الكتف الأيمن لنموذج الرأس والكتفين.
وفقًا لنظرية موجة إليوت، يجب أن يكون للموجة B حجم أقل من الموجة A. خلال هذه الفترة، يجب أن يتراجع السعر بنسبة 50% على الأقل إلى حد أقصى يبلغ 85.4% من الموجة A.
الموجة ج
الموجة C هي الحركة النهائية للموجات المتعرجة. إنه يعكس زيادة في أحجام التداول، وبحلول المرحلة الثالثة من الموجة C، ستلاحظ أن السوق المعاكس للاتجاه قد سيطر بالفعل. يتوقع المتداولون إشارات الشراء والبيع عندما يبدأ السعر الموجة الاندفاعية الثالثة من الموجة C.
عادة ما تكون الموجة C بحجم الموجة A على الأقل وقد تتجاوزها في كثير من الأحيان بمقدار 1.618 مرة. إذا تمكنت من الدخول في صفقة خلال التراجع الأول للموجة C، فيجب أن تستهدف بشكل مثالي ربحًا قدره 2R مقارنة بخسارتك المدرجة في الميزانية.
كيفية اكتشاف الموجة المتعرجة على الرسوم البيانية للسعر الحقيقي
عادة ما يتشكل نمط ABC المتعرج عندما تنعكس الأسعار بنسبة مئوية أكبر من المتغير المحدد مسبقًا. بعد ذلك، ستحتاج إلى ربط نقاط تأرجح السعر باستخدام خطوط مستقيمة لتسليط الضوء على الموجات.
يظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أعلاه مثالاً على نمط متعرج صعودي. نلاحظ هنا أن الموجة “A” هي الموجة التصحيحية الأولى بعد أن تحول السوق الهابط إلى منطقة ذروة البيع. بعد ذلك، تراجع السعر للتصحيح بالقرب من أدنى مستوى في السوق مؤخرًا.
وفقا لنظرية موجة إليوت، غالبا ما تميل الموجات البديلة إلى أن تتشكل ضمن نفس المسافة. لذلك، بعد ارتداد السعر من الموجة B، يمكنك التنبؤ بطول الموجة C عن طريق قياس حجم الموجة الأولى.
لقد رسمنا قناة سعرية موازية على الرسم البياني، موضحًا أن طول A وC متساويان في المسافة. في بعض الحالات، يمكن أن تتجاوز الموجة C 161.8% من الموجة A، اعتمادًا على تقلبات السوق. ابحث عن فرص الشراء/البيع المحتملة إذا كان الطول المتوقع لـ C يوفر ربحًا قدره 2R.
أثناء تنشيط الإدخال، يمكنك استخدام موضع التأرجح عند B لتوقع مستوى وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد وضع أمر شراء يستهدف C، فمن المثالي تعيين وقف الخسارة أسفل النقطة B.
في المثال أعلاه، كان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في ظل سوق هابطة بشكل عام. لذلك، فإن الدخول في صفقة شراء بناءً على التصحيح المتعرج الصاعد سيعتبر بمثابة نهج تداول مضاد للاتجاه.
نموذج مسطح
النمط المسطح هو هيكل سعري تصحيحي آخر مكون من ثلاث موجات من موجات إليوت والذي يختلف قليلاً عن الموجات المتعرجة من حيث هيكل التكوين.
يتشكل الهيكل المتعرج في هيكل موجة 5-3-5. في حين أن النمط المسطح يتبع هيكل 3-3-5. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الأنماط المسطحة المعروفة باسم:
- الشقق العادية
- شقق موسعة
- تشغيل الشقق
الشقق العادية
يبدأ التصحيح المسطح المنتظم بالموجة A التي تنقسم إلى ثلاث موجات. اعتمادا على معنويات السوق، يمكن أن تكون هذه الحركة إما صعودية أو هبوطية.
تتشكل الموجة B أيضًا مع تقسيم فرعي لثلاث موجات ولكنها تتحرك عكس الموجة A. ومن الناحية الفنية، نسميها ارتدادًا أو تراجعًا. وفقًا لنسبة فيبوناتشي، يمكن للموجة B أن تصحح ما يصل إلى 90% من الموجة A.
تتحرك الموجة C في نفس اتجاه الموجة A بعد أن يكمل السعر الموجة المتعرجة الثالثة من الموجة B. بمجرد ملاحظة أن الحركة الأولى للموجة C تتبع اتجاه الموجة A، ستحصل على تأكيد لنمط تصحيح مسطح منتظم.
مستويات التراجع للموجة C و(ii) و(iv) هي المناطق التي يمكننا البحث فيها عن فرص الشراء/البيع اعتمادًا على الاتجاه الصعودي/الهبوطي لنمط اللوحة العادي.
وفقًا لنظرية موجة إليوت، يمكن للموجة C أن تتراجع بنسبة 61.8% إلى 123.6% من الموجات AB.
شقق موسعة
يتشكل التصحيح المسطح الموسع في هيكل 3-3-5 مثل الأنماط المسطحة العادية. والفرق الوحيد هو أن الموجتين B وC من المسطحات الممتدة تقومان بتراجعات واسعة النطاق والتي نسميها حركات غير منتظمة.
يمكن للموجة B أن تصحح ما يصل إلى 123.6% من الموجة A، ويمكن للموجة C أن تصحح من 123.6% إلى 161.8% من الموجات AB.
يحدث هذا النمط عادة خلال الأسواق شديدة التقلب عندما يواجه السعر ضغوط شراء/بيع هائلة. وفقا لنظرية موجة إليوت، قد تؤدي الشقق الموسعة أو غير المنتظمة في كثير من الأحيان إلى اتجاه أكبر من اتجاه السوق الأولي.
تشغيل الشقق
يعكس التصحيح المسطح الترددات بشأن تحركات الأسعار على المدى الطويل. يتشكل هذا النمط عادة أثناء الحركة الجانبية لأسعار السوق.
هيكل 3-3-5 للتشغيل المسطح لا يبالي تمامًا بأنماط التصحيح المسطحة المنتظمة والموسعة. ومع ذلك، بسبب توحيد السوق، يمكن للموجة B أن تغلق بشكل كبير تحت نقطة بداية الموجة A.
علاوة على ذلك، فشلت الموجة C من الخط المسطح في تجاوز نقاط التراجع الأولية التي أنشأتها الموجة A. وهذا يعني أن العرض والطلب في أسعار السوق متساويان ويمكن أن يؤديا إلى حركات صعودية أو هبوطية.
يمكن أن تتراجع الموجة B إلى ما يصل إلى 123.6% من الموجة A بناءً على علاقة نسبة فيبوناتشي بأنماط موجة إليوت. أيضًا، قد تتراجع الموجة C بنسبة 61.8% إلى 100% من الموجات AB أثناء تشكيل تصحيح مسطح.
من الناحية الفنية، يعد الجري المسطح نمطًا رائعًا لتوقع اختراقات الأسعار المحتملة. يظهر الرسم البياني أعلاه أن السعر الذي يتجاوز نقطة بداية الموجة A سيشير إلى اختراق صعودي. على العكس من ذلك، فإن كسر السعر أدنى من نقطة نهاية الموجة A سيشير إلى اختراق هبوطي.
كيفية التعرف على التصحيحات المسطحة على الرسوم البيانية للسعر
على الرغم من تمثيله لبنية ABC بسيطة مكونة من 3-3-5 موجات فرعية، إلا أن التصحيح المسطح قد يحدث بأشكال مختلفة، بما في ذلك أنماط مزدوجة ثلاثية وثلاثية ثلاثية ومثلثية.
قد تؤدي الأنماط المسطحة المنتظمة والمستمرة إلى التحرك في أي من الاتجاهين (صاعدًا أو هبوطيًا). ومع ذلك، أثناء التصحيحات المسطحة غير المنتظمة أو الموسعة، تتبع الموجة C نفس اتجاه الموجة الأولى.
يظهر الرسم البياني أعلاه هيكل مسطح ABC قابل للتوسيع. كما ترون، على الرغم من السوق الصاعد، كان السعر يشكل نمطا صعوديا. أثناء حساب الموجات الفرعية، رصدنا موجة AB تتشكل في هيكل 3-3.
بعد ارتداد السعر من الموجة B، يبدأ في إعادة اختبار خط الاتجاه السفلي لقناة السعر. يشير الاختراق أدنى دعم خط الاتجاه المعني إلى أن السعر يتجه نحو حركة هبوطية واسعة النطاق إلى النقطة C.
إذا توقفت الموجة الثالثة داخل نفس المنطقة السعرية مثل الموجة الأولى، فسنعتبرها نمطًا مسطحًا منتظمًا. في حالة حدوث تصحيح مسطح، فإن الموجة C تتراجع من 61.8% من الموجة A،
على عكس الموجات الدافعة، قد يؤدي التصحيح المسطح في كثير من الأحيان إلى إنشاء قناة سعرية ضاغطة تتحول إلى مثلث. قد تظهر مثل هذه الأنماط في كل من تشكيل الاتجاه التالي والاتجاه المضاد.
على سبيل المثال، يشير المثلث الصاعد إلى أن السعر يفقد تقلبات السوق ويمر بالتردد بشأن الاتجاه القادم. في مثل هذه الحالة، أدخل صفقة شراء أو بيع اعتمادًا على اتجاه اختراق المثلث.
خاتمة
يساعد نمط Zig zag الذي يتكون ضمن نظرية موجة إليوت متداولي الاتجاه على إنشاء استراتيجيات تداول قوية. يعتبر محترفو تداول الأسهم والعملات الأجنبية أن التصحيح المتعرج هو النهج المثالي لإدخالات التجارة التي تتبع الاتجاه.
تشكل الموجات التصحيحية المسطحة أسلوبًا أبسط بكثير من النمط المتعرج والموجات الدافعة. يمكن أن يكون هيكلها 3-3-5 بداية مثالية للمبتدئين في تعلم نظرية موجة إليوت.
قبل أن تخطط لتطبيق الأنماط المتعرجة والمسطحة في الأسواق الحقيقية، يرجى ملاحظة أن الأمر يتطلب الكثير من التدريب لإتقان مهارة التعرف على الهياكل على الرسوم البيانية للسعر. كلما تعلمت نظرية موجة إليوت أكثر، كلما اقتربت من أن تصبح متداولين أفضل أداءً.
الأسئلة الشائعة
ما هي موجة متعرجة؟
مثل معظم أنماط التصحيح، ينقسم Zig Zag إلى ثلاث مراحل، ABC. وفقا لمبدأ موجة إليوت، ينقسم الهيكل المتعرج إلى ثلاث موجات. تمثل الموجة AB دفعة ثابتة أو قطريًا رئيسيًا. يمكن ترتيب الموجات كأنماط تصحيحية أو كتصحيحات.
ما هو تصحيح التعرج؟
Zig Zag هو تصحيح بسيط حيث تتشكل الموجة A في خمس موجات، بينما تحتوي الموجة B على ثلاث موجات خارجية. تتكون الموجة C دائمًا من خمس موجات تصحيحية، بغض النظر عن فئتها. فيما يلي متطلبات تحديد خصائص الهيكل المتعرج (5-3-5):
- يجب أن تقتصر الموجة A (خمس موجات دافعة) على 61.8% من الاتجاه السابق
- يجب أن تتراجع الموجة B (ثلاث موجات دافعة) بنسبة 50% إلى 85.4% من الموجة A
- تتحول الموجة C (خمس موجات دافعة) في الاتجاه المعاكس للموجة B وتتحرك حتى 161.8% من الموجة A.
ماذا يحدث بعد موجة إليوت الخامسة؟
يمكن فهم نظرية موجات إليوت على النحو التالي: 5 موجات تتحرك في اتجاه الاتجاه الرئيسي و3 في اتجاه التعديل. بعد ذلك، يقوم السعر بحركة مكونة من 5 موجات في اتجاه الموجة الأولى.
ما مدى نجاح نظرية موجة إليوت؟
ما لا يقل عن 85.99% من التوقعات كانت صحيحة عند مراقبة دقة موجات إليوت. احتفظ هذا التحليل بنتائج متسقة حيث قام بتحليل ما يقرب من 3000 تقدير لـ 33 سهمًا من أسهم مؤشر S&P 500.
إرسال التعليق