تداول المراكز هو التداول الأطول أجلا ويمكن أن يكون له صفقات تستمر لعدة أشهر إلى عدة سنوات!
يتجاهل متداولو المراكز تحركات الأسعار قصيرة المدى لصالح تحديد الاتجاهات طويلة المدى والاستفادة منها.
وهذا النوع من التداول هو الأقرب إلى “الاستثمار”. يكمن الاختلاف الحاسم في الأسواق خارج سوق الفوركس، فعادةً ما يعني “الاستثمار” أنك تحتفظ بمراكز طويلة.
هذا النوع من تداول العملات الأجنبية مخصص للمتداولين المتميزين ويتطلب فهمًا جيدًا للأساسيات .
نظرًا لأن تداول المراكز يتم الاحتفاظ به لفترة طويلة، فإن المواضيع الأساسية ستكون هي التركيز السائد عند تحليل الأسواق.
تملي الأساسيات الاتجاهات طويلة المدى لأزواج العملات، ومن المهم أن تفهم كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على بلدانك وتوقعاتها المستقبلية.
نظرًا لطول فترة الانتظار لصفقاتك، فإن نقاط إيقاف الخسائر الخاصة بك ستكون كبيرة جدًا.
هذا يعني أن خسائرك يمكن أن تكون ضخمة في نهاية المطاف، ولكنه يعني أيضًا أن أرباحك يمكن أن تكون هائلة (“ضخمة”).
يجب عليك التأكد من أن لديك رأس مال جيد وإلا فمن المرجح أن تحصل على هامش يسمى .
للحصول على فكرة عن مقدار الأموال التي يجب أن تمتلكها في حساب التداول الخاص بك، راجع درس إدارة المخاطر الخاص بنا .
يتطلب تداول المراكز أيضًا جلدًا سميكًا لأنه يكاد يكون من المؤكد أن صفقاتك سوف تتعارض معك عند نقطة أو أخرى.
لن تكون هذه مجرد ارتدادات صغيرة أيضًا.
قد تواجه تقلبات كبيرة ويجب أن تكون جاهزًا ولديك ثقة مطلقة في تحليلاتك حتى تظل هادئًا خلال هذه الأوقات.
أنواع تداول المراكز
في حين أن التحليل الأساسي يلعب دورًا أكبر بكثير بالنسبة لمتداولي المراكز، فإن هذا لا يعني عدم استخدام التحليل الفني.
يميل متداولو المراكز إلى استخدام التحليل الأساسي والفني لتقييم الاتجاهات المحتملة.
فيما يلي بعض استراتيجيات التداول التي تستخدم التحليل الفني الذي يستخدمه متداولو المراكز:
تداول الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة (MA)
يعد مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (MA) والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (MA) مؤشرًا فنيًا مهمًا لمتداولي المراكز.
ويرجع السبب في ذلك إلى حقيقة أن هذه المتوسطات المتحركة توضح اتجاهات مهمة طويلة المدى.
عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فإن هذا يشير إلى احتمال وجود اتجاه جديد طويل المدى.
عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، يُعرف ذلك باسم ” تقاطع الموت “.
عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، يُعرف ذلك باسم ” التقاطع الذهبي “.
تعد هذه المتوسطات المتحركة طويلة المدى من مؤشرات الرسم البياني الشائعة لمتداولي المراكز.
تداول الدعم والمقاومة (S&R).
يمكن أن تشير مستويات الدعم والمقاومة إلى الاتجاه الذي يتجه إليه السعر، مما يسمح لمتداولي المراكز بمعرفة ما إذا كانوا سيفتحون المركز أم يغلقونه.
مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي لا ينخفض تاريخياً عن مستوى السعر. يمكن أن تستمر مستويات الدعم “التاريخية” هذه لسنوات .
مستوى المقاومة هو مستوى السعر الذي يميل تاريخيًا إلى عدم القدرة على اختراقه. يمكن أن تستمر مستويات المقاومة “التاريخية” هذه أيضًا لسنوات .
إذا توقع متداولو المراكز ثبات المقاومة على المدى الطويل، فيمكنهم إغلاق مراكزهم قبل أن تبدأ الأرباح غير المحققة في التلاشي.
وقد يدخلون أيضًا في مراكز شراء عند مستويات الدعم التاريخية إذا توقعوا أن يستمر الاتجاه طويل المدى ويستمر صعودًا عند هذه النقطة.
تتطلب هذه الإستراتيجية أن يقوم المتداولون بتحليل أنماط الرسم البياني. عند تحليل الرسم البياني، يأخذ متداولو المراكز في الاعتبار ثلاثة عوامل عند محاولة تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- السعر التاريخي هو المصدر الأكثر موثوقية عند تحديد الدعم والمقاومة. خلال فترات الارتفاع أو الانخفاض الكبيرة في السوق، من السهل اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة المتكررة.
- مستويات الدعم والمقاومة السابقة يمكن أن تشير إلى المستويات المستقبلية. ليس من غير المعتاد أن يصبح مستوى المقاومة مستوى دعم مستقبلي بمجرد كسره.
- توفر المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومستويات تصحيح فيبوناتشي دعمًا ديناميكيًا ومستويات مقاومة تتحرك مع تحرك السعر.
تداول الاختراق
يمكن أن تكون اختراقات التداول مفيدة لمتداولي المراكز لأنها يمكن أن تشير إلى بداية اتجاه جديد.
يحاول المتداولون الذين يستخدمون هذه التقنية فتح مركز في المراحل الأولى من الاتجاه.
الاختراق هو المكان الذي يتحرك فيه السعر خارج مستويات الدعم أو المقاومة المحددة (يفضل تأكيده بزيادة الحجم).
الفكرة وراء اختراقات التداول هي فتح مركز طويل بعد أن يكسر السعر فوق المقاومة أو فتح مركز قصير عندما يكسر السعر ما دون الدعم.
لتتداول الاختراقات بنجاح، ستحتاج إلى أن تكون واثقًا من تحديد فترات الدعم والمقاومة.
تداول التراجع
التراجع هو تراجع قصير أو انعكاس طفيف في الاتجاه السائد.
يتم استخدام هذه الإستراتيجية عندما يكون هناك تراجع قصير في السوق في اتجاه طويل المدى.
يهدف متداولو التراجع إلى الاستفادة من فترات التوقف المؤقتة هذه في السوق.
الفكرة وراء استراتيجية الانسحاب هي:
- بالنسبة لصفقات الشراء، الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع قبل أن ينخفض السوق لفترة وجيزة، ثم الشراء مرة أخرى عند المستوى المنخفض الجديد.
- بالنسبة للصفقات القصيرة، البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض قبل أن يرتفع السوق لفترة وجيزة، ثم البيع مرة أخرى عند المستوى المرتفع الجديد.
إذا تم تنفيذه بنجاح، فلن يتمكن المتداول من تحقيق الربح من الاتجاه طويل المدى فحسب، بل يمكنه أيضًا تجنب خسائر السوق المحتملة من خلال:
- البيع بسعر مرتفع والشراء عند الانخفاضات (لصفقات الشراء).
- شراء بسعر منخفض وبيع التمزقات (للصفقات القصيرة).
للمساعدة في تحديد عمليات التراجع المحتملة، يمكنك استخدام مؤشرات التصحيح، مثل تصحيح فيبوناتشي.
قد تكون متداولًا للمراكز إذا:
- أنت مفكر مستقل. يجب أن تكون قادرًا على تجاهل الرأي العام وإجراء تخميناتك المدروسة بشأن اتجاه السوق.
- لديك فهم كبير للأساسيات ولديك رؤية جيدة لكيفية تأثيرها على زوج العملات الخاص بك على المدى الطويل.
- لديك جلد سميك ويمكنك التغلب على أي تصحيحات تواجهها.
- لديك ما يكفي من رأس المال لتحمل عدة مئات من النقاط إذا كان السوق ضدك
- لا تمانع في انتظار مكافأتك الكبرى. يمكن أن يؤدي تداول العملات الأجنبية على المدى الطويل إلى تحقيق عدة مئات إلى عدة آلاف من النقاط. إذا كنت متحمسًا بشأن تحقيق ما يصل إلى 50 نقطة وترغب بالفعل في الخروج من تداولك، ففكر في الانتقال إلى أسلوب تداول قصير الأجل.
- أنت صبور وهادئ للغاية.
قد لا تكون متداولًا للمراكز إذا:
- من السهل أن تتأثر بالآراء الشعبية في الأسواق.
- ليس لديك فهم جيد لكيفية تأثير الأساسيات على الأسواق على المدى الطويل.
- أنت لست صبورا. حتى لو كنت صبورًا إلى حد ما، فقد لا يكون هذا هو أسلوب التداول المناسب لك. عليك أن تكون سيد الزن النهائي عندما يتعلق الأمر بكونك هذا النوع من المرضى!
- ليس لديك ما يكفي من رأس المال المبدئي.
- لا يعجبك عندما يسير السوق ضدك.
- تحب رؤية نتائجك بسرعة. قد لا تمانع في الانتظار بضعة أيام، ولكن عدة أشهر أو حتى سنوات هي فترة طويلة جدًا بالنسبة لك للانتظار.
أي نوع من المتداولين أنت،المتداول المستغل أواليومي أو المتأرجح أو المراكز
إرسال التعليق