دليل لاستخدام المتوسطات المتحركة إتقان تداول الأسهم

المتوسط ​​المتحرك (MA) هو مؤشر فني بسيط ولكنه فعال يوضح لك متوسط ​​سعر السهم خلال فترة محددة. يمكن أن تكون هذه الفترة 10 أيام أو 15 دقيقة أو 40 أسبوعًا. على الرسم البياني للسعر، تظهر المتوسطات المتحركة على شكل خط ناعم يمثل متوسط ​​السعر. يشير المتداولون إلى المتوسط ​​المتحرك لقياس اتجاه السهم. علاوة على ذلك، يمكنهم استخدام تلك البيانات لاتخاذ قرارات شراء وبيع مستنيرة. عندما يتعلق الأمر بشراء الأسهم باستخدام المتوسط ​​المتحرك، يبحث المتداولون في المقام الأول عن عمليات الانتقال. حتى أن بعض المتداولين يتخذون قرارات الشراء بناءً على المتوسطات المتحركة التي تمثل دعمًا قويًا. يمكن تعديل استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك لتتناسب مع أطر زمنية مختلفة، مما يجعلها مناسبة للمتداولين على المدى الطويل والقصير. دعنا نتوسع في الجوانب الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها قبل استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم.

تعريف المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي حسابات إحصائية تستخدم في التمويل والاستثمار لتحليل الاتجاهات خلال فترة زمنية محددة. فهي تعمل على تخفيف التقلبات في البيانات عن طريق إنشاء متوسط ​​سعر يتم تحديثه باستمرار. يساعد ذلك المتداولين والمستثمرين على تحديد اتجاه الاتجاه، وتصفية الضوضاء، واتخاذ قرارات أكثر استنارة بناءً على تحركات الأسعار التاريخية. تستخدم المتوسطات المتحركة بشكل شائع في تداول الأسهم، وتأتي في أشكال مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA)، مما يوفر نظرة ثاقبة لإشارات الشراء أو البيع المحتملة.

أهمية المتوسطات المتحركة

• لا توجد قاعدة صارمة تفرض استخدام المتوسطات المتحركة في إعداد التداول، ولكنها أثبتت فائدتها في تقليل ضوضاء السوق.
• تقدم المتوسطات المتحركة إشارة سريعة لاتجاه السعر، مما يساعد المتداولين في اتخاذ القرار.
• يشير المتوسط ​​المتحرك ذو الزاوية الصعودية مع تداول السعر أعلاه إلى اتجاه صعودي في السهم.
• على العكس من ذلك، يشير المتوسط ​​المتحرك ذو الزاوية الهبوطية مع السعر أدناه إلى وجود اتجاه هبوطي.
• تشير التقلبات المتكررة فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك إلى وجود اتجاه جانبي في السهم.
• غالبًا ما يتضمن التداول الناجح مواءمة الإجراءات مع الاتجاه السائد في السوق.
• إن استخدام المتوسطات المتحركة يمكّن المتداولين من تحديد الاتجاهات، والمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة للشراء في الاتجاهات الصعودية والبيع أو البيع في الاتجاهات الهبوطية.

طريقة شراء الأسهم باستخدام المتوسطات المتحركة

لكي نشهد نموًا كبيرًا في المخزون، مثل مضاعفة القيمة أو مضاعفتها ثلاث مرات، يعد الاتجاه الصعودي أمرًا بالغ الأهمية. ويفضل الاستثمار في الأسهم على مسار تصاعدي، على الرغم من أن ليس كل الاتجاهات الصعودية تضمن مكاسب كبيرة. وإدراكًا لمخاطر انعكاسات الاتجاه، يتجنب المحللون الفنيون الأذكياء نقاط الدخول العشوائية خلال الاتجاهات الصعودية. وبدلا من ذلك، يعتمدون على مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة لتحديد اللحظات المناسبة لشراء الأسهم، بهدف الابتعاد عن شراء الأسهم قبل حدوث انعكاس محتمل. ومن بين الاستراتيجيات المفضلة هناك نهجان بارزان:

• شراء السهم عند التقاطع
• قم بشراء السهم عند دعم المتوسط ​​المتحرك

استراتيجيات كروس

• الإستراتيجية الأولية التي تتضمن المتوسطات المتحركة هي تقاطع الأسعار. يعد استخدام المتوسط ​​المتحرك لأي مدة مناسبًا لهذا النهج، حيث يتم شراء السهم عندما يتجاوز سعره خط المتوسط ​​المتحرك.
• وتستلزم الاستراتيجية الثانية استخدام متوسطين متحركين متميزين بأطوال مختلفة، مثل المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم أو المتوسطين المتحركين لمدة 10 أسابيع و 40 أسبوعًا. في هذا السيناريو، تحدث إشارة الشراء، المعروفة باسم التقاطع الذهبي، عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل.
• تشير كل من استراتيجيات السعر والتقاطع الذهبي إلى اتجاه صعودي محتمل. ولذلك، فإن الحصول على سهم بعد تقاطع MA يمكّن المستثمرين من الدخول في بداية مساره التصاعدي المحتمل.

الشراء على الدعم

في حالة ضياع الفرصة لشراء سهم في بداية الاتجاه الصعودي، فإن ذلك لا يشكل بالضرورة فرصة ضائعة. عادةً ما توفر الأسهم الصاعدة للمتداولين فرصًا متعددة لبناء مراكز. تنشأ إحدى هذه الفرص عند دعم المتوسط ​​المتحرك (MA).

تعمل منطقة الدعم بشكل أساسي كمنطقة طلب، حيث تجتذب العديد من المشترين المتحمسين للحصول على السهم بالقرب من مستوى الدعم الخاص به. عندما يتجه سعر السهم نحو الأسفل، فإنه غالبًا ما ينتعش عند الوصول إلى منطقة الدعم، حيث تثبت خطوط MA أنها مناطق دعم قوية بشكل خاص.

في الاتجاه الصعودي، يتداول السهم باستمرار فوق خط MA. وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي العام، إلا أن هناك تقلبات. خلال هذه التقلبات، قد تؤدي ضغوط البيع إلى انخفاضات مؤقتة في أسعار الأسهم. ومع ذلك، غالبًا ما تجد فترات الانكماش هذه توقفًا بالقرب من منطقة دعم قوية، بما في ذلك خط المتوسط ​​المتحرك. يتوقع المتداولون انتعاش الأسعار ويقومون بالشراء بشكل استراتيجي عند مستويات الدعم هذه.

عيوب المتوسطات المتحركة

• المؤشر المتأخر: واحدة من أكبر عيوب استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم هي طبيعته المتأخرة. وبما أن المتوسط ​​المتحرك يتم حسابه على أساس البيانات التاريخية – أسعار الإغلاق السابقة – فإن الإشارات ليست دقيقة بما فيه الكفاية. في كثير من الأحيان، في وقت تقاطع السعر أو التقاطع الذهبي، يكون السعر بالفعل في اتجاه صعودي. يشكو العديد من المتداولين من فشله في منحهم أفضل نقطة دخول؛ إنهم ينسبون إليه فقط تأكيد هذا الاتجاه.
• الإشارات الكاذبة: تمثل الإشارات الكاذبة عيبًا كبيرًا آخر، مما يعكس القول المأثور القديم بأن أنماط الأسعار السابقة في سوق الأوراق المالية لا تضمن أنماطًا مستقبلية متطابقة. حقيقة أن السهم في اتجاه صعودي يجد الدعم على المتوسط ​​المتحرك (MA) عدة مرات قبل مواصلة مساره التصاعدي لا يعني تكرارًا دائمًا لمثل هذا السلوك.

الدعم ينكسر في النهاية؛ ومع ذلك، قبل الكسر، قد يبدو أن السهم يتلقى الدعم ويستعد للارتداد مرة أخرى. لذلك يقوم المتداولون بشراء السهم عند دعم المتوسط ​​المتحرك أو فقط من أجل اختراق دعم المتوسط ​​المتحرك وبدء الاتجاه الهبوطي. وبالمثل، يمكن أن يكون هناك عمليات انتقال كاذبة. ومع ذلك، فإن مسألة الإشارات الخاطئة هذه لا تقتصر على المتوسط ​​المتحرك، ولا يوجد مؤشر فني مضمون.

خاتمة

يساعدك المتوسط ​​المتحرك على شراء الأسهم في اتجاه الاتجاه. يمكنك إما شراء الأسهم عند تقاطع MA أو دعم MA. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة المؤشر المتأخرة، يستخدم العديد من المتداولين المتوسط ​​المتحرك فقط كمؤشر لتأكيد الاتجاه. علاوة على ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك ليس مضمونًا، لذا قم دائمًا بالتداول مع وقف الخسارة. للحصول على إدخالات أكثر دقة ونتائج دقيقة، فكر في استخدام المتوسط ​​المتحرك جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى. في حين أن المتوسطات المتحركة ذات قيمة لتأكيد الاتجاه ونقاط الدخول في تداول الأسهم، فإن فهم ماهية الأسهم العائمة يمكن أن يزيد من تعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك.

(الأسئلة الشائعة)