يُعرف مؤشر الزخم الذي يحسب تدفق الأموال خلال فترة زمنية محددة، من وإلى الورقة المالية باسم مؤشر تدفق الأموال. يقوم بتحليل الحجم والسعر لقياس ضغوط البيع والشراء في السوق. يستخدم المستثمرون المؤشر في استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
يولد مؤشر تدفق الأموال قيمة على مقياس من صفر إلى 100. ولهذا السبب يطلق عليه أيضًا اسم المذبذب. يتم وضع الرقم في نهاية الحساب على هذا المقياس لتوفير إشارات ذروة البيع وذروة الشراء. إذا كانت القراءة أعلى من 80، فإن السوق يعتبر في منطقة ذروة الشراء. في حين أن القراءة تحت 20 تعتبر مؤشرا لظروف ذروة البيع.
محتويات
- الاستفادة من الزخم
- لماذا يجب على المتداولين استخدام مؤشر تدفق الأموال؟
- يتم حساب السعر النموذجي
- يتم حساب التدفق النقدي الإيجابي والتدفق النقدي السلبي
- يتم حساب نسبة التدفق النقدي
- حساب مؤشر تدفق الأموال
- إشارات مؤشر تدفق الأموال
- خاتمة
- التعليمات
الاستفادة من الزخم
الفكرة وراء مؤشر تدفق الأموال هي أنه عندما يتم استيفاء المستويات المذكورة سابقا، قد يتراجع سعر السوق. يحتاج المتداولون إلى الاستفادة من الزخم وفتح مركز.
ومن الأهمية بمكان أن نبحث عن المكان الذي يعطي فيه مؤشر تدفق الأموال وسعر الأصل إشارات متناقضة. ويعرف هذا باسم الاختلاف. يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يرتفع السعر إلى مستويات قياسية جديدة، لكن مؤسسة التمويل الأصغر لا تواكب المستويات الجديدة. إنه يشير إلى ضغط البيع القادم. إذا انخفض السعر إلى مستويات منخفضة جديدة، ولم يواكب مؤشر تدفق الأموال تلك الحركة، فقد يكون ذلك إشارة إلى ضغط الشراء. ولكن أيضا، الاختلاف الصعودي.
يجب أن تضع في اعتبارك أن الاختلاف لا ينتهي دائمًا بالانعكاس. قد يظهر مؤشر تدفق الأموال إشارات خاطئة. تحدث هذه عندما يقدم المؤشر فرصة تجارية قوية. ومع ذلك، فإن سعر السوق لا يتحرك كما هو متوقع. يمكن أن يتسبب هذا في خسائر غير مخطط لها إذا لم يستخدم المتداول استراتيجية إدارة المخاطر الصحيحة.
لماذا يجب على المتداولين استخدام مؤشر تدفق الأموال؟
يمكن أن يساعد مؤشر تدفق الأموال المتداولين على التعرف على الانعكاسات عندما يتم الكشف عن مؤشرات ذروة البيع وذروة الشراء. يمكن أن يكون مقياسًا لمعنويات السوق بشأن أحد الأصول لأنه يكشف عن حرص المتداول أو عدم مبالاة المتداولين.
يُنظر إلى مؤسسة التمويل الأصغر على أنها مؤشر رائد، تمامًا مثل الأدوات الأخرى لتحليل الحجم. ولهذا السبب يمكن استخدامه للتنبؤ بالتحركات في السوق. ومن الجيد أن نتذكر أن المؤشرات الرائدة ليست دقيقة. ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أشكال التحليل الأخرى. فضلا عن استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر.
يتم حساب السعر النموذجي
عند حساب السعر النموذجي لكل فترة تداول، تحتاج إلى العثور على متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الإغلاق. الحسابات ستكون:
السعر النموذجي = (أدنى سعر + أعلى مستوى + إغلاق) / 3
حساب تدفق الأموال الخام
تدفق الأموال الخام هو تقدير مقدار رأس المال الذي تم تدفقه في السوق في فترة محددة، بغض النظر عما إذا كان لشراء أو بيع أحد الأصول. ويتم الحساب عن طريق ضرب السعر النموذجي مع الحجم لتلك الفترة.
تدفق الأموال الخام = الحجم × السعر النموذجي
يتم حساب الحجم باستخدام حجم القراد. ويمثل عدد التغيرات في الأسعار على مدى بعض الوقت. لا تقدم كل الأسواق تقارير حجم موثوقة، والتي يمكن استخدامها للعثور على بيانات حول عدد مرات شراء وبيع الأصل.
يتم حساب التدفق النقدي الإيجابي والتدفق النقدي السلبي
عندما يكون لديك تدفق الأموال الخام، يمكنك معرفة ما إذا كان إيجابيا أم سلبيا. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد ما إذا كان تدفق الأموال الخام في فترة معينة أعلى أو أقل من الفترة السابقة.
إذا كان السعر النموذجي أعلى لهذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة، فإنه يعتبر تدفقا نقديا إيجابيا. عندما يكون أقل من السعر السابق، فهو تدفق نقدي سلبي.
يتم حساب نسبة التدفق النقدي
يمكنك حساب نسبة تدفق الأموال بعد حصولك على التدفقات النقدية الإيجابية والسلبية. ويتم ذلك عن طريق إضافة كافة التدفقات المالية الإيجابية في الفترات الـ 14 الماضية. تقوم بالقسمة على عدد التدفقات السلبية لنفس الفترة.
نسبة الأموال = التدفق النقدي الإيجابي لمدة 14 فترة / التدفق النقدي السلبي لمدة 14 فترة
حساب مؤشر تدفق الأموال
عندما يكون لديك نسبة تدفق الأموال، يمكنك حساب مؤسسة التمويل الأصغر.
مؤشر التدفق النقدي = 100 – 100/1 + نسبة التدفق النقدي
ستكون مؤسسة التمويل الأصغر إيجابية إذا ارتفع سعر الأصل خلال تلك الفترات الـ 14. الإشارة إلى ضغط الشراء. إذا انخفض السعر فهو سلبي ويظهر ضغط بيع.
إشارات مؤشر تدفق الأموال
الإشارات الأساسية الثلاث لمؤسسات التمويل الأصغر هي تقلبات الفشل، والاختلافات، وظروف ذروة الشراء/ذروة البيع.
حالة ذروة الشراء/ذروة البيع
ويعتبر الأمن في منطقة ذروة الشراء إذا أظهرت مؤسسة التمويل الأصغر ارتفاعا سريعا في الأسعار إلى مستوى عال. تعتبر الورقة المالية ذروة البيع عندما تظهر مؤسسة التمويل الأصغر انخفاضًا سريعًا في السعر إلى مستوى منخفض بشكل ملحوظ. تعتبر مستويات ذروة الشراء وذروة البيع مفيدة في التعرف على الأسعار القصوى.
تحدث ظروف ذروة الشراء إذا كانت مؤسسة التمويل الأصغر أعلى من 80. بينما تشير مؤسسة التمويل الأصغر تحت 20 إلى ظروف ذروة البيع. قد ترتفع الأسعار عندما يكون الاتجاه التصاعدي قويا. ومن ثم يمكن لمؤسسة التمويل الأصغر أن ترتفع إلى ما بعد 80.
نادراً ما يحدث أن تتجاوز مؤسسة التمويل الأصغر 90 وأقل من 10. ويشير إلى أن حركة السعر ليست دائمة. معظم تداولات الأوراق المالية لا تصل إلى أعلى سعر عند مستوى 90/10.
إذا تمكنت مؤسسة التمويل الأصغر من النزول إلى أقل من 20 عندما تستمر الأسعار في الانخفاض في ظل وجود اتجاه هبوطي قوي. عندما يرتفع مؤشر التمويل الأصغر فوق 90، يُنظر إليه على أنه حالة ذروة شراء حقيقية. في حين أن أقل من 10 مؤسسات التمويل الأصغر تعتبر حالة ذروة البيع حقًا.
تقلبات الفشل
يمكن أن تؤدي تقلبات الفشل إلى تحول في السعر. إنهم لا يعتمدون على السعر ويعتمدون على مؤسسات التمويل الأصغر. في تقلبات الفشل، هناك أربع خطوات. كلا النوعين من الفشل يتأرجحان هبوطيًا وصاعدًا.
تأرجح فشل مؤشر تدفق الأموال الصعودي
أولاً: انخفاض مؤسسات التمويل الأصغر إلى أقل من 20 (ذروة البيع)
ثانياً: تعافي مؤسسات التمويل الأصغر وترتفع فوق 20
ثالثاً: انخفاض مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر لكنه يبقى فوق الـ 20
رابعاً: تنطلق مؤسسة التمويل الأصغر فوق المستوى المرتفع السابق
تأرجح فشل مؤشر تدفق الأموال الهبوطي
أولاً: ارتفاع مؤسسات التمويل الأصغر فوق 80 (ذروة الشراء)
ثانياً: انخفاض مؤسسات التمويل الأصغر إلى أقل من 80
ثالثاً: ارتفاع مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر قليلاً لكنه يبقى دون الثمانين
رابعاً: انخفاض مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر إلى ما دون القاع السابق
الاختلافات
تحدث إشارات الاختلاف إذا كانت المؤشرات الصادرة عن حركة السعر ومؤسسة التمويل الأصغر معاكسة. يمكن اعتبار الاختلاف في المؤشرات بمثابة انعكاس قادم. هناك نوعان من الاختلافات:
تباين مؤشر تدفق الأموال الهبوطي
عندما ينتقل السعر إلى مستوى مرتفع جديد ويشير مؤشر التمويل الأصغر إلى مستوى مرتفع أقل. إنه يمثل انخفاضًا في ضغط الشراء والوقت اللازم للاستيلاء على السوق من قبل البائعين. وهذا يساعد البائعين على تحقيق الأرباح.
تباين مؤشر تدفق الأموال الصعودي
ويحدث ذلك عندما يتغير السعر إلى مستوى منخفض جديد، في حين تشير مؤسسة التمويل الأصغر إلى مستوى منخفض أعلى يظهر زيادة في تدفق الأموال. وهذا يعني أن ضغط البيع آخذ في التناقص، وسوف يسيطر المشترون على السوق. ويمثل فرصة لشراء الأوراق المالية بأسعار منخفضة.
خاتمة
يعد مؤشر التمويل الأصغر مؤشرًا جيدًا، ولكنه قد يُظهر أيضًا إشارات خاطئة. وهذا يعني أنه يمكن أن ينخفض عندما يرتفع السعر. يحدث هذا عندما تكون هناك اختلافات. أفضل طريقة للتحايل على هذه المواقف هي الجمع بين العديد من أدوات التحليل والمؤشرات الفنية.
يعتبر مؤشر تدفق الأموال بمثابة تحليل فني جيد لضغوط البيع والشراء. فرص التداول باستخدام مذبذب الزخم يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في الأمن الأساسي.
التعليمات
ما هو مؤشر تدفق الأموال الجيد؟
مؤشر تدفق الأموال هو مؤشر فني يقوم بإنشاء تنبيهات ذروة الشراء أو ذروة البيع باستخدام بيانات الحجم والسعر.
أيهما أفضل MFI أم مؤشر القوة النسبية؟
تتضمن مؤسسات التمويل الأصغر الحجم، وهو أمر لا يفعله مؤشر القوة النسبية. توفر مؤسسة التمويل الأصغر إشارات رئيسية، وتحذر من الانتكاسات المحتملة، بطريقة مناسبة في بعض الأحيان قبل مؤشر القوة النسبية. تماما مثل مؤشر القوة النسبية، تتراوح قيمة مؤسسة التمويل الأصغر بين 0 و 100.
هل تعتبر مؤسسات التمويل الأصغر مؤشرا رائدا؟
ويعتبر مؤشرًا رائدًا، مثل المؤشرات الأخرى المعتمدة على الحجم، يمكنه التنبؤ بحركة السعر.
ما هو أفضل مؤشر لتدفق الأموال؟
تقدم العديد من المؤشرات نتائج جيدة. إذا كان عليك اختيار واحد، فإن On Balance Volume هو مؤشر بسيط ولكنه فعال.
إرسال التعليق