التداول المتأرجح هو شكل من أشكال التداول يكون الهدف فيه هو تأمين مكاسب متوسطة المدى في السهم (أو أي أصل مالي) من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. عند البحث عن فرص التداول، يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني بشكل أساسي.
يمكن للمتداولين المتأرجحين استخدام التحليل الأساسي بالإضافة إلى تحركات وأنماط السوق لاتخاذ قرارات التداول.
ما هو التداول المتأرجح
يستلزم التداول المتأرجح عادة الاحتفاظ بحصة قصيرة أو طويلة لأكثر من جلسة تداول واحدة، ولكن ليس أكثر من عدة أسابيع أو شهرين. هذه فترة زمنية واسعة، حيث أن بعض المعاملات قد تستمر لعدة أشهر ولا تزال تعتبر تداولات متأرجحة من قبل المتداول. يمكن أن تحدث المعاملات المتأرجحة أيضًا أثناء جلسة التداول، على الرغم من أن هذا حدث غير شائع بسبب ظروف السوق شديدة التقلب.
إن الاستفادة من حركة السعر المحتملة هي هدف التداول المتأرجح. في حين أن بعض التجار يفضلون الأسهم المتقلبة مع الكثير من الحركة، يفضل البعض الآخر الشركات الأكثر رزانة. التداول المتأرجح هو عملية تحديد المكان الذي من المحتمل أن يتحرك فيه سعر الأصل، وإنشاء صفقة تداول، ثم جمع جزء من الربح في حالة حدوث هذا التحرك.
يريد المتداولون المتأرجحون الناجحون فقط الحصول على جزء من ارتفاع الأسعار المتوقع قبل الانتقال إلى الفرصة التالية.
مزايا وعيوب التداول المتأرجح
يقوم العديد من المتداولين المتأرجحين بتقييم الصفقات على أساس المخاطر والعائد. إنهم يقررون مكان الانضمام إلى التداول، ومكان تحديد وقف الخسارة، وأين يمكنهم الخروج من التداول مع الربح من خلال دراسة الرسم البياني للأصل. إنها علاقة مخاطرة/مكافأة مواتية إذا كانوا يحصلون على فرصة قدرها دولار واحد لكل سهم في إعداد قد يؤدي نظريًا إلى ربح قدره 3 دولارات. على العكس من ذلك، ليس من المفيد تمامًا أن تراهن بدولار واحد وتكسب 0.75 دولارًا فقط.
بالنسبة للتداولات قصيرة المدى، يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني بشكل أساسي. ومع ذلك، يمكن استخدام التحليل الأساسي لتحسين البحث. على سبيل المثال، إذا لاحظ المتداول المتأرجح إعدادًا صعوديًا في السهم، فقد يرغب في التأكد من أن أساسيات الأصل تبدو مفيدة أو آخذة في الازدياد.
يقوم المتداولون المتأرجحون في كثير من الأحيان بفحص الرسوم البيانية اليومية بحثًا عن فرص التداول وقد يراقبون أيضًا الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 15 دقيقة لمعرفة مستويات الدخول الدقيقة وإيقاف الخسارة وجني الأرباح.
التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح
يختلف التداول المتأرجح والتداول اليومي من حيث أن العقود عادة ما يتم الاحتفاظ بها لفترات أطول. يتضمن التداول المتأرجح في كثير من الأحيان تعليقًا لليلة واحدة على الأقل، في حين يقوم المتداولون اليوميون بتصفية المراكز قبل انتهاء السوق. تقتصر مراكز التداول اليومية بشكل عام على يوم واحد، في حين يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ لعدة أيام إلى أسابيع.
يتحمل المتداول المتأرجح عدم اليقين بشأن المخاطر الليلية من خلال الاحتفاظ به طوال الليل، مثل الفجوات الصعودية أو المنخفضة مقابل الحساب. عادة ما يتم تنفيذ الصفقات المتأرجحة بحجم حصة أصغر من التداول اليومي بسبب المخاطر الليلية (على افتراض أن لدى المتداولين حسابات مماثلة الحجم). عادةً ما يستخدم المتداولون اليوميون مبالغ حسابية أكبر وهامش تداول يومي بنسبة 25%.
يتمتع المتداولون المتأرجحون أيضًا بإمكانية الوصول إلى الرافعة المالية بنسبة 50٪. وهذا يعني أنه بالنسبة للمعاملة التي تبلغ قيمتها الحالية 50000 دولار، يحتاج المتداول فقط إلى وضع 25000 دولار من رأس المال إذا تم قبوله للتداول بالرافعة المالية.
كيف يختلف التداول المتأرجح عن التداول اليومي؟
التداول اليومي، كما يوحي المصطلح، يستلزم إجراء العشرات من الصفقات في يوم واحد باستخدام التحليل الفني وأنظمة التتبع المعقدة. يهدف التداول اليومي إلى تحقيق مكاسب صغيرة عدة مرات يوميًا وإنهاء جميع الحسابات في نهاية اليوم. لا يقوم المتداولون المتأرجحون بإنهاء مراكزهم بشكل يومي، بل يحتفظون بها لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. يمكن للمتداولين المتأرجحين استخدام التحليل الفني والأساسي، في حين أن المتداول اليومي أكثر ملاءمة لاستخدام التحليل الفني.
تكتيكات التداول المتأرجح
يبحث المتداول المتأرجح عن اتجاهات الرسم البياني لعدة أيام. تعد عمليات الانتقال المتوسطة المتحركة وأنماط الرأس والكتفين وأنماط الكأس والمقبض والأعلام والمثلثات من أكثر التصميمات انتشارًا. يمكن استخدام الشموع الانعكاسية الرئيسية جنبًا إلى جنب مع علامات أخرى لإنشاء استراتيجية تداول سليمة.
وأخيرا، يقوم كل متداول سوينغ بتطوير خطة وتقنية توفر لهم ميزة على العديد من الصفقات. وهذا يستلزم البحث عن إعدادات التداول التي تميل إلى أن تؤدي إلى تغيرات يمكن التنبؤ بها في أسعار السلعة. هذا ليس بالأمر السهل، ولا توجد خطة أو إعداد يعمل في كل مرة. ليس من الضروري أن تنتصر في كل مرة تكون فيها نسبة المخاطرة إلى المكافأة مفيدة.
ما هي أنواع الأوراق المالية الأفضل؟
الأسهم ذات رأس المال الكبير، والتي تعد الأسهم الأكثر تداولًا في البورصات الرئيسية، هي عادةً أفضل المرشحين للمتداول المتأرجح لتحقيق الربح منه. في السوق النشطة، سوف تتداول هذه الأسهم بشكل متكرر بين نقاط مرتفعة ومنخفضة محددة على نطاق واسع، وسوف يستمتع المتداول المتأرجح بالموجة في اتجاه واحد لبضعة أيام أو أسابيع قبل التحول إلى الجانب الآخر من التجارة عندما يعكس السهم اتجاهه. في السلع المتداولة بشكل متكرر وأسواق الفوركس، من الممكن أيضًا إجراء صفقات متأرجحة.
الكلمات الأخيرة
يسعى التداول المتأرجح إلى الاستفادة من تحركات أسعار الأصول على المدى القصير إلى المتوسط من خلال استخدام تدابير المخاطر/المكافآت الملائمة. يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الأساسي كمرشح إضافي بالإضافة إلى التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والمغادرة المناسبة. تعتبر الأسهم ذات رأس المال الكبير احتمالات جيدة للتداول المتأرجح لأنها تتأرجح في كثير من الأحيان في نطاقات يمكن التنبؤ بها والتي توفر في كثير من الأحيان فرص تداول طويلة وقصيرة. ولها فوائد مثل تحسين إمكانات الربح على المدى القصير، والتي تتطلب القليل من الاستثمار في الوقت، والسماح بقدر أكبر من الحرية في إدارة رأس المال. وتشمل العيوب الرئيسية التعرض لمخاطر السوق أثناء الليل وعطلة نهاية الأسبوع وفقدان تحركات الأسعار على المدى الطويل.
إرسال التعليق