ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل مع شرح مصطلحات الفوركس الأساسية

من خلال دخولك إلى بورصة العملات المحلية وإتمام معاملتك، فقد أصبحت جزءًا من أكبر سوق مالي في العالم – سوق الصرف الأجنبي.

ما هو الفوركس؟

سوق الصرف الأجنبي، والذي يُسمى أيضًا الفوركس أو FX باختصار، هو سوق عالمي يتم فيه تداول العملات من جميع أنحاء العالم. وفقًا لبنك التسويات الدولية ، يبلغ حجم التداول اليومي لسوق الفوركس حوالي 5 تريليون دولار – وهو رقم يتكون من 12 صفرًا ويقزم جميع الأسواق المالية الأخرى من حيث الحجم.

على عكس سوق الأوراق المالية، فإن سوق الفوركس هو سوق خارج البورصة حيث يتم تداول العملات بين المشترين والبائعين دون بورصة مركزية. وبدلا من ذلك، تتاجر المؤسسات المالية الكبيرة وصغار التجار بشكل مباشر مع بعضهم البعض، حيث يعكس سعر الصرف الحالي توازن العرض والطلب.

ما الذي يتم تداوله في الفوركس؟

سوق الفوركس هو السوق العالمي للعملات. في حين أن هناك أكثر من مائة عملة مستخدمة في جميع أنحاء العالم، فإن حفنة منها فقط هي عملات رئيسية ذات أعلى حجم تداول يومي في سوق الفوركس.

وهذه العملات هي الدولار الأمريكي، والدولار الكندي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني، والدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي.

لاحظ أن جميع هذه العملات تأتي من اقتصادات متقدمة ذات واردات وصادرات قوية، مما يجعل من غير المستغرب أن تكون تلك العملات هي أيضًا الأكثر تداولًا في العالم. نظرًا لأن العملات الرئيسية تتميز بسيولة عالية، فعادةً ما تكون تكاليف تداولها منخفضة وتعد خيارًا شائعًا لمتداولي الفوركس الذين بدأوا للتو في التداول.

تحتوي العملات الرئيسية أيضًا على تقارير سوق مفصلة ومتوفرة على نطاق واسع يستخدمها تجار الفوركس لتحليل السوق. غالبًا ما يتأثر الدولار الأمريكي، وهو العملة الأكثر سيولة في العالم، بتقارير السوق التي تنشرها الولايات المتحدة. يمكن أن تؤثر التغيرات في الدولار الأمريكي في كثير من الأحيان على العملات والسلع الأخرى، مما يجعل من المهم للغاية بالنسبة لتجار الفوركس متابعة تقارير السوق تلك.

العملات الأخرى التي يتم تداولها في الفوركس عادة ما تأتي من الدول النامية، مثل الليرة التركية، الروبل الروسي، البيزو البرازيلي، أو البيزو المكسيكي. بينما يمكنك أيضًا تداول تلك العملات، ضع في اعتبارك أنها أقل سيولة بشكل ملحوظ من العملات الرئيسية مما قد يزيد من تكاليف التداول الخاصة بك.

خصائص العملات الرئيسية

تأتي كل عملة رئيسية مع مجموعة محددة من الخصائص. إليك أهم النقاط التي يجب أن تعرفها عن العملات الرئيسية:

الدولار الأمريكي (USD): العملة الأكثر تداولًا في سوق الفوركس. يتم تسعير معظم السلع بالدولار الأمريكي، مما يجعلها عملة مهمة للتجار والتجار حول العالم. وكثيرا ما يستخدم الدولار الأمريكي أيضا كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

الدولار الكندي (CAD): غالبًا ما يرتبط الدولار الكندي بسعر النفط نظرًا لأن كندا دولة رئيسية منتجة للنفط.

الجنيه البريطاني (GBP): ترتبط عملة المملكة المتحدة بالتطورات في الاتحاد الأوروبي حيث أن لديها علاقة اقتصادية قوية مع أوروبا القارية. ويرتبط الجنيه أيضًا إلى حد ما بسعر الغاز الطبيعي وخام برنت.

اليورو (EUR): يُطلق عليه أيضًا العملة الموحدة، وهي العملة المشتركة لمنطقة اليورو. وكثيراً ما يتأثر اليورو بالتطورات السياسية والاقتصادية في بلدانه الجنوبية، مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان. في حين أن يوروستات ينشر بيانات السوق الهامة بانتظام، فإن متداولي الفوركس غالبا ما يتابعون التقارير الواردة من ألمانيا (أكبر اقتصاد في منطقة اليورو) للتعرف على كيفية أداء العملة.

الفرنك السويسري (CHF): تعتبر سويسرا واحدة من أكثر الدول أمانًا وحيادية في العالم، حيث تتمتع باقتصاد متطور وفائض تجاري مرتفع. فلا عجب أن الفرنك السويسري يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين في جميع أنحاء العالم لحفظ رؤوس أموالهم في أوقات الاضطرابات الاقتصادية في العالم.

الين الياباني (JPY): تمامًا مثل سويسرا، تتمتع اليابان باقتصاد قوي موجه نحو التصدير مع فائض تجاري مرتفع. إنها تقليديًا عملة منخفضة العائد ولكنها تجتذب تدفقات رأس المال من جميع أنحاء العالم عندما تتدهور الرغبة العالمية في المخاطرة.

الدولار الأسترالي (AUD): يرتبط الاقتصاد الأسترالي بالصين، حيث يصدر كميات كبيرة من الموارد الطبيعية إلى البلاد، بما في ذلك خام الحديد والنحاس. وهذا يجعل الدولار الأسترالي مرتبطًا بشكل كبير بالتطورات في الاقتصاد الصيني. عادة ما يؤدي الاقتصاد القوي في الصين إلى قوة الدولار الأسترالي، والعكس صحيح.

الدولار النيوزيلندي (NZD): يرتبط الدولار النيوزيلندي بسعر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، والتي تعد نيوزيلندا منتجًا ومصدرًا كبيرًا لها. بالإضافة إلى ذلك، وبما أن الدولار النيوزيلندي عادة ما يكون عملة ذات عائد مرتفع، فإنه يميل إلى الانخفاض مقابل العملات الرئيسية الأخرى في أوقات انخفاض الرغبة في المخاطرة.

من يتداول في الفوركس؟

لدى العديد من المشاركين في السوق اهتمام بتداول العملات. أكبر اللاعبين في سوق الفوركس يشمل الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين وتجار التجزئة.

• الحكومات والبنوك المركزية: هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون في مجال الفوركس نظرًا لحجمهم وقدرتهم على التأثير على السوق. غالبا ما تقوم الحكومات بشراء سندات الدين المقومة بعملات أخرى بقيمة مليارات الدولارات، مما يجعلها واحدة من أكبر المتداولين في السوق.

وبالمثل، قد تقرر البنوك المركزية شراء أو بيع العملات الأجنبية في السوق المفتوحة في محاولة لتعديل سعر صرف عملتها المحلية. غالبًا ما يتابع متداولو الفوركس اجتماعات البنك المركزي ليقرروا ما إذا كانوا يريدون شراء أو بيع عملة معينة.

• المؤسسات المالية : تمامًا مثل الحكومات والبنوك المركزية، تلعب المؤسسات المالية دورًا مهمًا في حجم التداول اليومي لسوق الفوركس. وتشمل هذه المؤسسات البنوك الكبيرة وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وغيرها.
• الشركات المتعددة الجنسيات : الشركات الكبيرة التي لديها أعمال في جميع أنحاء العالم غالبا ما تستخدم سوق الفوركس للتحوط من تعرضها للعملات الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات المتعددة الجنسيات إعادة أرباحها الخارجية إلى بلدها المحلي، الأمر الذي ينطوي على شراء وبيع العملات الأجنبية.
• المستثمرون والتجار : أخيرًا، يعمل المستثمرون والتجار في سوق الفوركس بشكل أساسي كمضاربين، ويبحثون عن فرص الربح في العملات المرتفعة أو المنخفضة. تشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 50٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية يمكن أن يعتمد على تدفق المضاربة، في حين يمثل صغار تجار التجزئة ما يصل إلى 5٪ من إجمالي حجم التداول .

كيف يتم تسعير العملات؟

لا يمكن تداول العملات من تلقاء نفسها. وبدلاً من ذلك، يتم دائمًا تداول العملات وتسعيرها في أزواج، مثل EUR/USD (اليورو مقابل الدولار الأمريكي)، أو GBP/USD (الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي)، أو CAD/JPY (الدولار الكندي مقابل الين الياباني)، على سبيل المثال لا الحصر. .

في زوج الفوركس، تسمى العملة الأولى بالعملة الأساسية، ويشار إلى العملة الثانية بالعملة المقابلة. يُظهر سعر الصرف دائمًا سعر العملة الأساسية معبرًا عنه بالعملة المقابلة.

على سبيل المثال، إذا كان سعر تداول اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا عند 1.20، فهذا يعني أن اليورو الواحد يكلف 1.20 دولارًا بسعر الصرف الحالي. وبدلا من ذلك، يمكننا أن نقول إن يورو واحد يشتري 1.20 دولارا، أو أن الأمر يتطلب 1.20 دولارا لشراء يورو واحد.

ويعكس ارتفاع سعر الصرف ارتفاع العملة الأساسية، أو انخفاض العملة المقابلة، أو كليهما. ويعكس انخفاض سعر الصرف انخفاض العملة الأساسية، أو تعزيز العملة المقابلة، أو كليهما.

يمكن تجميع أزواج العملات الأجنبية في أزواج رئيسية، وأزواج متقاطعة، وأزواج غريبة. تتضمن الأزواج الرئيسية الدولار الأمريكي إما كعملة أساسية أو العملة المقابلة للزوج بينما يجب أن تكون العملة الثانية عملة رئيسية أخرى، كما هو الحال في حالة EUR/USD، أو GBP/USD، أو USD/JPY.

تتضمن الأزواج التقاطعية عملتين رئيسيتين باستثناء الدولار الأمريكي. ومن أمثلة الأزواج التقاطعية اليورو/الفرنك السويسري، والدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي، والجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري.

وأخيرًا، تشمل الأزواج الغريبة عملات أقل سيولة مثل الليرة التركية أو الروبل الروسي أو الكرونا التشيكية. يتم تداول هذه العملات في الغالب مقابل الدولار الأمريكي، حيث يوفر هذا المزيج سيولة أعلى إلى حد ما من مطابقة العملات الغريبة مع العملات الأخرى الأقل سيولة.

شرح مصطلحات الفوركس الأساسية

• النقاط – النقاط هي أصغر زيادة يمكن أن يرتفع أو ينخفض ​​سعر الصرف. في معظم الأزواج، النقطة هي المنزلة العشرية الرابعة لسعر الصرف. على سبيل المثال، إذا ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 1.3035 إلى 1.3042، فإن هذا يمثل ارتفاعًا بمقدار 7 نقاط. المقياس الأصغر هو الماصة، التي تمثل المنزلة العشرية الخامسة لسعر الصرف. تشكل عشرة ماصات نقطة.
• ما هو السبريد – لقد تعلمت حتى الآن أن سعر الصرف يمثل سعر العملة الأساسية معبرا عنه بالعملة المقابلة. ومع ذلك، فإن سعر الصرف يختلف سواء كنت تشتري أو تبيع الزوج. عادة ما يتم تحديد سعر الشراء ببضع نقاط أعلى من سعر البيع، ويمثل الفرق بين هذين السعرين ربح الوسيط الخاص بك. يمكن أن يكون سعر الصرف النموذجي لزوج يورو/دولار أمريكي مثل 1.1250/52، حيث 1.1252 هو سعر صرف الشراء و1.1250 هو سعر صرف البيع. ويسمى هذا الاختلاف بالانتشار.
• الهامش والرافعة المالية – لا يتحرك سوق الفوركس كثيرًا على أساس يومي. في يوم التداول العادي، لن تتحرك معظم الأزواج بأكثر من 1٪ من سعر الافتتاح. وهنا يأتي دور الرافعة المالية. تتيح لك الرافعة المالية فتح مركز أكبر بكثير من حساب التداول الأولي الخاص بك والاستفادة حتى من تحركات الأسعار الصغيرة جدًا. ليس من غير المألوف أن يقدم وسيط الفوركس نسبة رافعة مالية تبلغ 50:1 أو 100:1، مما يسمح لك بفتح مركز أكبر بمقدار 50 أو 100 مرة من حساب التداول الخاص بك.

سيقوم الوسيط الخاص بك بتخصيص جزء صغير من حساب التداول الخاص بك كضمان لمركز الرافعة المالية، وهو ما يسمى الهامش. بمجرد إغلاق المركز، سيتم إرجاع الهامش إلى حساب التداول الخاص بك.

أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

 أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح هي أوامر معلقة تغلق مركزك المفتوح تلقائيًا بمجرد الوصول إلى السعر المحدد مسبقًا. تم تصميم أمر وقف الخسارة للحد من إجمالي خسائرك في حالة تحرك السوق ضدك، بينما يقوم أمر جني الأرباح بإغلاق المركز من أجل تأمين الأرباح. تلعب أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح دورًا مهمًا في إدارة المخاطر ويجب استخدامها مع كل صفقة تقوم بها.

• حجم المركز – يشير حجم مركز التداول إلى مقدار العملة الأساسية التي ترغب في تداولها. في الفوركس، غالبًا ما يتم التعبير عن أحجام المراكز بالعقود، حيث يشير اللوت القياسي الواحد إلى 100000 وحدة من العملة الأساسية. على سبيل المثال، تداول 1 لوت من EUR/USD يساوي تداول ما قيمته 100,000 يورو من الدولار الأمريكي.
• الدعم والمقاومة – مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات فنية تمثل مستويات ذات احتمالية عالية حيث قد يتراجع السعر. مستويات الدعم هي المستويات التي واجه فيها السعر صعوبات في الاختراق أدناه، بينما تتشكل مستويات المقاومة عند المستويات التي واجه فيها السعر صعوبات في الاختراق فوقها في الماضي.

كيف يكسب تجار الفوركس المال؟

تماما مثل تجار الأسهم، يهدف تجار الفوركس إلى شراء العملات بسعر أقل لبيعها لاحقا بسعر أعلى. يشير شراء زوج من العملات دائمًا إلى شراء العملة الأساسية وبيع العملة المقابلة في نفس الوقت.

على سبيل المثال، لنفترض أن زوج العملات EUR/USD يتم تداوله حاليًا عند مستوى 1.1320 ويظهر تحليلك أن الزوج قد يرتفع حتى مستوى 1.1450. في هذه الحالة، يمكنك شراء الزوج عند 1.1320، ووضع وقف الخسارة تحت هذا المستوى وجني الربح عند 1.1450. بمجرد تفعيل عملية أخذ الربح، يتم إغلاق صفقتك تلقائيًا وستحقق ربحًا قدره 130 نقطة.

يسمح سوق الفوركس أيضًا ببيع زوج من العملات على المكشوف. وفي هذه الحالة، يمكنك أيضًا الاستفادة من انخفاض الأسعار في السوق. إذا أظهر تحليلك أن زوج يورو/دولار EUR/USD من المرجح أن ينخفض ​​من 1.1320 إلى 1.1220، فيمكنك بيع الزوج على المكشوف مع وقف الخسارة فوق سعر الصرف الحالي وجني الربح عند 1.1320. إذا تم ضربه، فإن أمر جني الأرباح سيغلق صفقتك بربح قدره 100 نقطة.

أنواع التحليل في سوق الفوركس

للقيام بواجبهم وتوقع الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الصرف، يستخدم المتداولون عادة نوعين من التحليل: التحليل الفني والأساسي.

1. يعتقد المحللون الفنيون أن الرسم البياني للسعر هو كل ما تحتاجه لاتخاذ قرارات تداول موثوقة. تتكيف أسعار الصرف مع الأساسيات في الوقت الفعلي ويخصم مخطط الأسعار جميع البيانات المتاحة، مما يجعل تحليل الأساسيات غير ضروري .

في حين أن مجموعة كبيرة من تجار التجزئة يبنون قراراتهم على التحليل الفني فقط، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن التغيرات في البيانات الأساسية تدفع أسعار الصرف لأعلى أو لأسفل، وتشكل اتجاهات وعكسها، وتتسبب في كسر مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. وهذا صحيح بشكل خاص على المدى المتوسط ​​والطويل.

على المدى القصير وفي غياب تقارير السوق الرئيسية، يمكن للمتداولين الفنيين الحصول على ميزة واتخاذ قرارات تداول مربحة. تشمل الأدوات الفنية الشائعة مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الرسم البياني، والقنوات، والمؤشرات الفنية، وحركة السعر، وأنماط الشموع اليابانية، وغيرها.

2.  يبني المحللون الأساسيون قراراتهم التجارية بشكل أساسي على البيانات الأساسية ويستخدمون المستويات الفنية فقط كأداة تكتيكية للعثور على نقاط الدخول والخروج المناسبة ( لأوامر وقف الخسارة وأخذ الربح ).

وتشمل البيانات الأساسية الاتجاهات في أسعار الفائدة، وإحصاءات سوق العمل، ومعدلات التضخم، وتقارير السوق الناعمة (مثل الدراسات الاستقصائية للمستهلكين)، ووضع السوق، والشعور بالمخاطر، على سبيل المثال لا الحصر.

الكلمات الأخيرة

سوق الفوركس هو السوق العالمي للعملات. يتم تبادل العملات التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات كل يوم، مما يجعل الفوركس أكبر سوق مالي في العالم.

ومن بين أكبر اللاعبين في السوق الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسيات، لكن المستثمرين الصغار وتجار التجزئة لا يزالون يمثلون ما يصل إلى 10٪ من إجمالي حجم التداول.

على الرغم من أن العشرات من العملات يتم تداولها في جميع أنحاء العالم، إلا أن حفنة منها فقط تعتبر عملات رئيسية ذات أكبر حجم تداول يومي. هذه هي الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه البريطاني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.

يستخدم متداولو الفوركس عادةً نظامين تحليليين لتحليل السوق: التحليل الفني والأساسي. مهما كان التحليل الذي تختاره لتبدأ في سوق الفوركس، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة مع جميع تداولاتك ولا تخاطر إلا بنسبة صغيرة من حساب التداول الخاص بك في أي تداول واحد.