سيكولوجية تداول العملات الأجنبية مقالة عليك قرائتها

سيكولوجية تداول العملات الأجنبية

تعد سيكولوجية التداول جانبًا مهمًا لتحقيق النجاح في سوق الفوركس. وهو يتعامل مع الحالة العاطفية للمتداول عند الدخول والخروج من الصفقات، أو البحث عن فرص تجارية محتملة، أو القيام بمهام أخرى متعلقة بالتداول.

عادة، يعاني معظم المتداولين من الخسائر بسبب المشاعر السلبية التي تسمم عمليات اتخاذ القرار العقلانية لديهم وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات تجارية مخططة بشكل غير صحيح.

نحن، كبشر، مخلوقات عاطفية بالفطرة، وهو الأمر الذي يملي علينا أحكامنا. نحن نميل إلى رفع مستوى غرورنا عند اتخاذ القرارات أو القيام بثورات عندما نعتقد أن الأمور لا تسير على ما يرام.

على الرغم من أن هذه المشاعر ليست خاطئة بالضرورة، إلا أن كيفية تفاعلنا معها هي ما يهم، خاصة عند تداول العملات.

إذا سيطرت عليك العواطف وفشلت في السيطرة عليها، فسوف تظهر عليك قرارات غير منطقية. في نهاية المطاف، حتى لو كنت متداولًا ذا خبرة، فإن الخسائر تبدأ في التراكم حتى في التداولات التي كان من الممكن أن تكون مربحة.

يعتقد بعض المتداولين أن فصل أنفسهم عن العواطف يمكن أن يحل مشاكلهم. ومع ذلك، هذا مستحيل، إذا كنت لا تزال إنسانًا. إذا كنت تستخدم المشاعر بشكل جيد، فإنها قد تساعد في تسريع نجاح التداول الخاص بك.

يمكن لعلم نفس التداول أن يحدث فرقًا بين النجاح والفشل في تداول العملات الأجنبية. يعد التمتع بحالة ذهنية مستقرة عنصرًا أساسيًا تحتاجه لتصبح متداولًا مربحًا باستمرار.

إذًا، كيف يمكنك التحكم في عواطفك والتأكد من أنها تعمل لصالحك وليست ضدك؟

لنبدأ بالحديث عن العوائق النفسية الأربع الرئيسية التي تحول دون التداول الناجح.

يخاف
جشع
انتقام
نشوة

1. الخوف في سيكولوجية التداول

الخوف هو رد الفعل الطبيعي الذي نظهره تجاه التهديدات التي قد تسبب لنا الأذى. الشعور بالخوف أمر طبيعي. في الواقع، تعتبر العاطفة أمرًا حاسمًا لبقائنا على قيد الحياة. وبدون الشعور بالخوف، سيكون من الصعب ملاحظة الخطر والهروب منه.

ومع ذلك، في تداول العملات الأجنبية، يكون الخوف ضارًا عندما نسمح لتهديدات الخسارة المتصورة بأن تجعلنا نتخذ قرارات غير عقلانية وغير سليمة.

وبدلاً من تحفيزنا على تنفيذ الصفقات دون قلق، فإن الخوف يدفعنا إلى التراجع عن إجراء الصفقات، ويقنعنا بأننا مخطئون. إن هذا الخوف من أن نكون مخطئين يتجاوز قوة تحليلنا ومقدار الوقت الذي أمضيناه في البحث عن الإعدادات الجيدة ويوجهنا إلى الجانب المظلم من السوق.

نوع آخر من الخوف هو فقدان الصفقات الجيدة. غالبًا ما يجعلنا هذا الخوف ندخل في صفقات بأي ثمن، دون انتظار ظهور إعدادات تداول مربحة. إن المتداول الخائف الذي لا يريد تفويت الفرص الجيدة يتجاهل في كثير من الأحيان النهج العقلاني في التداول ويسمح للإثارة بنقض قراراته.

النوع الأخير من الخوف، وهو الأكثر خطورة، هو الخوف من الخسارة. الخوف من الفشل يسبب ذعرًا نفسيًا في أذهاننا ويرسل لنا تحذيرات مروعة قبل اتخاذ قرارات التداول.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك مركزًا طويل الأمد على زوج العملات EUR/USD، وجاءت أخبار سيئة فيما يتعلق بحالة اقتصاد منطقة اليورو، فماذا ستفعل؟

في مثل هذه المواقف، سيشعر معظم المتداولين بالخوف، ويبالغون في رد فعلهم، ويغلقون الصفقة بسرعة دون تفكير ثانٍ. على الرغم من أنهم قد يتخذون إجراءات لتجنب الخسائر، إلا أن الخوف عادة ما يدفع مثل هذه القرارات ويمكن أن يؤدي إلى فقدان المكاسب المحتملة.

عادة ما يؤدي الخوف في تداول العملات الأجنبية إلى الخراب: حيث يدفع الخوف المتداولين إلى اتخاذ قرارات لا أساس لها من الصحة، مما يؤدي إلى استنفاد حسابات التداول الخاصة بهم ببطء – حتى يتلقوا نداءات الهامش.

2. الجشع في علم نفس التداول

الجشع أخطر من الخوف. الجشع هو العاطفة الأنانية التي تدفعك إلى الرغبة في المزيد من الأرباح دائمًا عند تداول العملات الأجنبية.

دعونا نضع الأمر في نصابه الصحيح: كل متداول فوركس يتوق إلى الحصول على عوائد كبيرة من جهوده. ومع ذلك، يصبح هذا الشوق غير منتج، بل وضارًا، عندما يكون قويًا للغاية.

لا حرج في الرغبة في تحقيق النجاح المالي في تداول العملات الأجنبية. ولكن، إذا كانت هذه الرغبات الجشعة تخنق الفطرة السليمة لديك وتدفع قرارات التداول الخاصة بك، فهذا يعني أن كل شيء خاطئ فيها.

هناك مقولة شائعة بين المتداولين الماليين مفادها أنه “عندما يحقق الثيران والدببة أرباحًا، يتم ذبح الخنازير”. الخنزير حيوان جشع للغاية، والتشبيه مفيد في الأعمال التجارية، لأنه يوضح أن السوق لا يحترم الخنازير – فالخنازير الجشعة تخسر أموالها.

وعلى هذا النحو، فإن الشعور النفسي بالجشع أكثر ضررًا من الخوف. يمكن أن يمنعك الخوف من اتخاذ قرارات التداول أو يجعلك تخرج مبكرًا جدًا. وعلى العكس من ذلك، فإن الجشع يجبرك على الضغط على زر الشراء أو البيع بطريقة تنطوي على مخاطرة كبيرة. ولهذا السبب يمكن أن يكون الجشع أكثر تدميراً من الخوف البسيط.

وبما أن الجشع يدفعنا إلى التصرف بطريقة غير عقلانية، فهو شعور خطير للغاية. تمامًا مثل شرب الكحول، يمكن أن يدفعك الجشع إلى التصرف بحماقة عندما يكون قد أسكر نظامك. إذا كان الجشع يشل خيارات التداول الخاصة بك، فهذا يعني أنك ثمل به، وسوف تمسح حساب التداول قريبًا.

على سبيل المثال، عادة ما يفشل المتداولون المنغمسون في الجشع في الخروج من مراكزهم الرابحة لأنهم يعتقدون أن السوق سوف يطيعهم إلى الأبد. يضيف المتداولون الجشعون أيضًا إلى المراكز المفتوحة كلما تحرك السوق وفقًا لتوقعاتهم. تشمل السلوكيات الخطيرة الأخرى للمتداولين الجشعين الإفراط في الرافعة المالية، والقفز بسرعة إلى الصفقات، والإفراط في التداول.

3. الانتقام في علم نفس التداول

الانتقام هو عاطفة خطيرة أخرى تعيق نجاح التداول. عادة ما يتم التداول الانتقامي عندما يحاول المتداولون القيام بصفقات أكثر عدوانية، خاصة بعد تعرضهم للخسائر.

في حين أن الهدف الأساسي من الصفقات الانتقامية هو محاولة استعادة الخسائر، إلا أنها غالبًا ما تؤدي إلى خسائر أكثر مما كان مقصودًا في البداية. غالبًا ما يلوم المتداولون الانتقاميون السوق على خسائرهم وينتهي بهم الأمر بإجراء صفقات انتقامية وخاطئة.

التداول الانتقامي ضار لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، نظرًا لأنه لا يتم التخطيط له بشكل جيد عادةً، فإنه يقودك إلى إجراء عمليات تداول سريعة من غير المرجح أن تكون مربحة. إذا انخرطت في التداول الانتقامي، فسوف تقوم بالمقامرة وليس بالتداول. سوف تقوم بإجراء الصفقات بسرعة دون أي تخطيط أو تحليل شامل.

ثانيًا، نظرًا لأنك أصبحت يائسًا لتعويض خسائرك، فإن التداول الانتقامي يجبرك على فتح صفقات بأحجام مراكز أكبر. سوف تتجاهل جزء إدارة المخاطر من خطة التداول الخاصة بك فقط لأنك تريد استعادة الخسائر بسرعة.

وأخيرًا، إنها عادة تداول عاطفية تحركها دوافع خاطئة. إنه يغير تركيزك من قرارات التداول العقلانية إلى خيارات التداول المبنية على العواطف. عواطفك تشوه أفكارك وتجعلك ترمي الانضباط والعقل السليم من النافذة، مما ينزف حسابك نقطة بعد نقطة.

على سبيل المثال، يمكنك إدخال أمر شراء على زوج EUR/USD، ولكن ينتهي بك الأمر بخسارة 50 نقطة. شعرت بالإحباط، وقررت مضاعفة حجم مركزك في الصفقة التالية حتى تتمكن من تعويض خسارتك الأولية. ومع ذلك، فإن التجارة تتعارض مع توقعاتك مرة أخرى، مما يسبب المزيد من الضرر لحساب التداول. سيكون من السهل فتح مركز أكبر الآن، لأن السوق “يدين” لك بالمال وأنت تريد استعادة أموالك.

4. النشوة في علم نفس التجارة

وأخيرًا، يمكن للنشوة أن تعيق نجاحك في التداول. إنه الشعور بالإثارة الذي غالبًا ما يتحقق بعد تحقيق العديد من المكاسب الكبيرة في سوق الفوركس. تقنعك حالة النشوة التي تشعر بها بأن فهمك لحركة أزواج العملات مثالي وأن تحليلاتك لا تشوبها شائبة.

في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالإثارة بعد الفوز بصفقة ما، إلا أن الثقة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل. على سبيل المثال، نظرًا لأنك قدمت طلب شراء على EUR/USD وحققت فوزًا، فهذا لا يعني أن صفقة أخرى ستؤدي تلقائيًا إلى الفوز. السوق لا يعمل بهذه الطريقة.

غالبًا ما تؤدي النشوة إلى منحدر زلق من الأخطاء والخسائر التجارية. بعد سلسلة من الصفقات الناجحة، يمكن للمتداول أن يصبح مفرط الثقة ويبدأ في إجراء الصفقات دون تحليل دقيق لظروف السوق المتغيرة باستمرار.

يمكن أن تؤدي الثقة المفرطة أيضًا إلى المخاطرة بالكثير من رأس المال، أو الاعتقاد الخاطئ بتحليلك، أو نسيان خطة التداول الخاصة بك. يعد إقامة حفلة بعد كل عملية تداول ناجحة دافعًا عاطفيًا يمكن أن يزيد من عيوب التداول لديك.

كيفية التغلب على العوائق النفسية
استثمر في تعليم الفوركس
يعد تعليم تداول العملات الأجنبية أحد المكونات الحاسمة للتغلب على العوائق النفسية المذكورة أعلاه. مع التدريب المناسب، سوف تكتسب المهارات الأساسية لاتخاذ قرارات عقلانية، بدلاً من الاعتماد على مشاعرك الغريزية.

إذا كنت تريد الدخول والخروج من الصفقات بشكل أعمى دون أن يكون لديك أسباب كافية لاتخاذ القرارات، فسوف تصبح عاطفيًا وتؤذي رأس مال التداول الخاص بك.

أنت بحاجة إلى فهم كيفية عمل سوق الفوركس والعوامل التي تسبب تحركاته. على سبيل المثال، إذا تم إصدار تقرير إخباري اقتصادي، فأنت بحاجة إلى معرفة مدى احتمالية تأثيره على التحركات في السوق، بدلاً من الشعور بالخوف والبدء في إغلاق وفتح الصفقات بشكل عشوائي.

سوف يساعدك تعليم الفوركس المناسب في إنشاء استراتيجية قادرة على تحقيق أرباح متسقة. التداول بدون استراتيجية مربحة يعطي مساحة كبيرة للكوارث. ومع ذلك، فإن استراتيجية التداول الموثوقة ستساعدك على الاسترخاء والهدوء، لأنها تقلل من المخاطر والقلق.

اتبع خطة التداول الخاصة بك

التداول بخطة قوية يقلل من المخاطر ويساعدك في السيطرة على عواطفك. عادة، تتكون خطة التداول من مجموعة من المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات لتنفيذ قرارات التجارة.

عادة ما يتم إنشاء خطة التداول بعد إجراء تحليل شامل ودراسة سلوك السوق. هذا هو ما تحتاجه للحفاظ على الاتساق والربحية في التداول الخاص بك.

على سبيل المثال، يجب أن تجيب خطة التداول الجيدة على الأسئلة التالية.

كم عدد النقاط التي يجب أن أستهدفها في كل صفقة؟
في أي الأوقات أتداول؟
ما مقدار رأس المال الذي أخاطر به في كل صفقة؟
ما هي القواعد التي يجب أن أستخدمها لدخول الصفقات؟
كيف يمكنني إدارة الصفقات المفتوحة؟
ما هي القواعد التي يجب أن أستخدمها للخروج من الصفقات؟
يمكن للعواطف أن تدمر سيطرتك إذا تركت الشك والخوف يعيشان بحرية. ومع ذلك، فإن خطة التداول المصممة جيدًا ستساعدك على الحفاظ على تركيزك والتداول بشكل مربح دون أن تشتت مشاعرك الغريزية.

التداول بدون خطة سوف يتركك تحت رحمة عواطفك. وبالتالي، سوف تقوم بالتداول بناءً على مشاعرك ودون إجراء أي تحليل ذي معنى لسلوك السوق.

من خلال الخطة، كلما كانت هناك علامة على وجود مشكلة، لن تحتاج إلى تعديل قراراتك التجارية بخوف أو جشع. ستعتمد جميع اختياراتك للدخول والخروج من السوق على مجموعة الإرشادات المحددة مسبقًا – دون إعطاء أي مجال لأي عاطفة لتخيم على عقلك.

على سبيل المثال، إذا كانت خطة التداول الخاصة بك تحدد أنك ستدخل في صفقات تصحيحية عندما يرتد السوق عن أحد مستويات فيبوناتشي، فيجب عليك الالتزام بهذه القاعدة قدر الإمكان.

فيما يلي رسم بياني مدته 4 ساعات لزوج العملات AUD/USD يوضح كيفية تطبيق القاعدة.

سيكولوجية تداول العملات الأجنبية – رسم بياني مدته 4 ساعات لزوج العملات AUD/USD يوضح كيف يمكنك تطبيق القاعدة

ممارسة إدارة المخاطر

إن الإدارة السليمة للمخاطر هي ما يميز المتداول عن المقامر. إذا قمت بكشف الكثير من رأس المال للسوق بسبب الانتقام أو النشوة، فقد ينتهي بك الأمر إلى خسائر فادحة.

لتجنب التحول إلى متداول عاطفي، لا تخاطر بمبلغ نقدي لا يمكنك خسارته بسهولة. القاعدة العامة هي المخاطرة بنسبة 1% فقط من رأس مالك في كل عملية تداول.

وبصرف النظر عن استخدام الرافعة المالية بحكمة، يجب عليك أيضًا تجنب التحرك بخوف أو تجاهل أهداف وقف الخسائر وجني الأرباح. إدارة الصفقات عاطفيا تزيد من المخاطر.

على سبيل المثال، إليك صفقة بيع على زوج EUR/USD.

سيكولوجية تداول العملات الأجنبية – تداول قصير على زوج اليورو/الدولار الأمريكي

إذا قمت بالتداول ورأيته يتحرك نحو المستوى المستهدف، فإن توسيع مستوى جني الربح بشكل جشع للغاية قد يزيد من فرصتك في الانعكاس وتحويل التداول المربح إلى خسارة. قبل تعديل مستوى جني الربح، يجب أن تقلل خطة التداول الخاصة بك أولاً من المخاطر عن طريق تعديل مستوى وقف الخسارة.

تغيير عقليتك

العقلية غير الواقعية هي السبب الرئيسي للتداول العاطفي. إذا لم تكن مركزًا ومتماسكًا في قرارات التداول الخاصة بك، فسوف تتبنى بسهولة العادة الخطيرة المتمثلة في الخوف، أو الجشع، أو الانتقام، أو النشوة.

يجب أن تتمتع بعقلية واقعية وأن تصبح متداولًا ناضجًا عاطفيًا. وتذكر أن رغبتك في تحقيق الأرباح وحدها لن تكون كافية لتجعلك تكتسب تلك الأرباح. يجب أن تدرب نفسك على التعامل مع السوق بانضباط وتجنب القرارات المبنية على مشاعر النشوة أو غيرها.

مع عقلية واضحة ومنطقية، سوف تفتقر عواطفك إلى القوة الكافية للتحكم في قراراتك التجارية.

خاتمة

تعد سيكولوجية تداول العملات الأجنبية جانبًا أساسيًا لكي تصبح متداولًا ناجحًا. بالنسبة لمعظم المتداولين، هذا هو ما يؤدي إلى أكبر نسبة من أخطاء التداول.

لذلك، عليك أن تسعى جاهدة للحفاظ على عواطفك تحت السيطرة. إذا فشلت في السيطرة عليهم، فمن المؤكد أنهم سيسيطرون عليك، وسوف تندم على قرارات التداول التي قادتك إليها عواطفك.

يعتمد نجاح أو فشل مسيرتك المهنية في تداول العملات الأجنبية على خبرتك في إزالة العواطف من قرارات التداول، وفي تلك الخبرة تكمن ألفا وأوميغا في تداول العملات المربح.