
محتويات
- ما هو مؤشر الأموال الذكية؟
- فهم الأموال الذكية
- كيفية التداول باستخدام مؤشر المال الذكي في سوق الأوراق المالية
- كيف يتم حساب مؤشر الأموال الذكية
- الغرض من مؤشر تدفق الأموال الذكية
- هل استخدام SMI مثالي؟
- الحكم النهائي
- الأسئلة الشائعة
ما هو مؤشر الأموال الذكية؟
مؤشر Smart Money هو مؤشر فني يستخدم لإجراء التحليل الفني.
يُظهر مؤشر تدفق الأموال الذكي هذا الاتجاه الذي تذهب إليه الأموال الذكية بدلاً من الأموال الغبية.
هذا لا علاقة له بذكاء التاجر.
تم تأسيس هذا المؤشر من قبل مدير الأموال دون هايز للسماح للمتداولين بمتابعة الأموال الذكية. يمكن أيضًا الإشارة إلى مؤشر الأموال الذكية باسم مؤشر تدفق الأموال الذكية.
Smart Money هي أموال المتداولين المحترفين الذين يتنبأون بالسوق. تشير الأموال الغبية إلى أموال المتداولين التي تكون تفاعلية وليست تنبؤية.
يشير هذا المؤشر الفني إلى أن المتداولين المحترفين يدخلون الصفقات خلال الساعة الأخيرة من اليوم عندما لا تتأثر قرارات التداول بالعواطف.
يميل المشاركون الجدد في السوق (الأموال الغبية) إلى القفز على الصفقات بعد إجراء تحليل أساسي يعتمد على الأخبار دون تقييم حركة السعر في السوق.
يوصي مؤشر Smart Money بأن يقوم المتداولون والمستثمرون بالتداول بناءً على أنماط الأسعار خلال اليوم في الساعة الأخيرة من يوم التداول لأن هذا هو ما يفعله المتداولون ذوو الخبرة.
فهم الأموال الذكية
Smart Money هي أموال يتم تداولها أو الاستثمار فيها من قبل متداولين مطلعين وذوي معرفة لديهم فهم مناسب لكيفية تحرك الأسعار في السوق.
هناك انحياز عام لفكرة أن الاستثمارات التي تؤثر في الأموال الذكية أفضل من الاستثمارات التي لا تفعل ذلك.
يمكن التعرف على Smart Money من خلال زيادة حجم التجارة دون أي معلومات تفسر هذه الزيادة في حجم التجارة.
عادةً ما يستثمر المستثمرون والمشاركين الآخرون في السوق أكثر مما يفعلون عادةً.
قد يكون التعرف على متداولي الأموال الذكية وكيفية استثمار الأموال مفيدًا للغاية للمتداولين الأفراد، حيث يمكنهم الاستفادة من نجاح مستثمري الأموال الذكية.
كيفية التداول باستخدام مؤشر المال الذكي في سوق الأوراق المالية
لا يوجد قانون أو قاعدة بشأن كيفية استخدام مؤشر الأموال الذكية.
لا توجد لحظة يمكن للمتداولين فيها القول بأن مؤشر Smart Money هو صعودي أو هبوطي في سوق الأسهم.
يستخدم المتداولون في الغالب مؤشر SMI لتأكيد إشارة واضحة على اتجاهات السوق وتحديد الاختلافات الصعودية والاختلافات الهبوطية.
تحديد الاتجاه
إذا كان مؤشر Smart Money، SMI في نفس اتجاه السوق، فهذا يؤكد أن الاتجاه سيستمر. هذه طريقة لتأكيد اتجاه سوق الأسهم.
إذا ارتفع سوق الأسهم في الولايات المتحدة مع ارتفاع مؤشر تدفق الأموال الذكية، فسيتم تفسير ذلك على أنه مؤشر صعودي وتأكيد للأموال الذكية.
سعر سوق الأوراق المالية
مؤشر تدفق الأموال الذكية
عندما ينخفض مؤشر Smart Money وتنخفض أسعار الأسهم، يمكن اعتبار ذلك مؤشرًا هبوطيًا ويشير إلى أن اتجاه SMI وسعره سيستمران في الانخفاض.
مؤشر تدفق الأموال الذكية
سعر سوق الأوراق المالية
تشعب
عندما يتجه مؤشر Smart Money في اتجاه مختلف، عكس سوق الأوراق المالية.
وهذا يعني أن اتجاه سوق الأسهم سيتغير قريبًا ويتبع اتجاه مؤشر SMI.
يطبق المتداولون ذوو الخبرة الاختلاف على استراتيجية التداول الخاصة بهم.
يحدث “التباعد الصعودي” لسوق الأوراق المالية عندما تنخفض أسعار سوق الأسهم بينما يرتفع مؤشر تدفق الأموال الذكي.
وهذا يعني أن الأموال الغبية ليست صعودية بالمقارنة مع الأموال الذكية. ووفقا لهذه النظرية، من المرجح أن ترتفع أسعار سوق الأسهم قريبا.
مؤشر تدفق الأموال الذكية
سعر سوق الأوراق المالية
يحدث “التباعد الهبوطي” لسوق الأوراق المالية عندما ترتفع أسعار سوق الأسهم بينما ينخفض مؤشر تدفق الأموال الذكي.
يشير هذا الاختلاف إلى أن الأموال الذكية تكون هبوطية عند مقارنتها بالأموال الغبية. ووفقا لهذه النظرية، من المرجح أن ينخفض سوق الأسهم في المستقبل القريب.
سعر سوق الأوراق المالية
مؤشر تدفق الأموال الذكية
يستخدم معظم المتداولين التباعد عند التداول في الأسواق المالية.
يساعد التباعد المتداولين والمستثمرين المؤسسيين على تقدير انعكاسات الاتجاه في السوق.
ويمكن استخدامه أيضًا كتأكيد عند دمجه مع مؤشرات أخرى لتشكيل استراتيجية تداول.
كيف يتم حساب مؤشر الأموال الذكية؟
من الناحية النظرية، يمكن حساب مؤشر الأموال الذكية لأي سوق أسهم أو مؤشر سوق الأوراق المالية.
ومع ذلك، فإن مؤشر داو جونز الصناعي هو الذي يشار إليه عادة في وسائل الإعلام الوطنية.
يُظهر مؤشر S&P 500 تصورًا واسعًا لسوق الأسهم الأمريكية. تم حساب مؤشر الأموال الذكية باستخدام مؤشر S&P 500.
مثل معظم المؤشرات الفنية، يمكن أيضًا استخدام هذا المؤشر مع الأصول المالية الأخرى. ويمكن استخدامه في سوق العقود الآجلة.
يتم حساب مؤشر الأموال الذكية باستخدام الفرق بين بيانات الأموال الذكية في اليوم السابق والربح أو الخسارة في النصف ساعة الأولى من التداول بالإضافة إلى التباين في المؤشر في الساعة الأخيرة من التداول.
هناك ثلاث خطوات رئيسية لحساب مؤشر الأموال الذكية.
- للبدء، قم بحساب الربح أو الخسارة الاسمية للسلعة قيد النظر خلال أول 30 دقيقة من جلسة التداول. عند تحليل الأوراق المالية، يجب أن تكون على دراية باللحظة المحددة لفتح السوق.
- بعد ذلك، تقوم بحساب المكاسب أو الخسائر الاسمية خلال الساعة الأخيرة من جلسة التداول. سيحدث هذا خلال النهار.
- وأخيرًا، يمكنك حساب مؤشر الأموال الذكية باستخدام هذه التقنية المحددة. يساوي مؤشر Smart Money اليوم مؤشر Smart Money بالأمس مطروحًا منه مكاسب أو خسائر السوق في النصف ساعة الأولى من التداول اليوم بالإضافة إلى مكاسب أو خسائر السوق في الساعة الأخيرة من التداول اليوم.
الغرض من مؤشر تدفق الأموال الذكية
يمكن تشكيل التحيز في السوق من خلال معرفة ما يفعله المتداولون ذوو الخبرة والمحترفون في السوق. ويساعد مؤشر Smart Money Flow على تحقيق ذلك.
ينصح هذا المؤشر المتداولين اليوميين بالتداول في اتجاه مؤشر تدفق الأموال الذكية في نهاية اليوم (النصف الساعة الأخيرة) لأن هذا هو ما تفعله الأموال الذكية حاليًا.
يجب على المتداولين اليوميين أن يتجهوا نحو الأموال الغبية في بداية اليوم في سوق الأسهم.
هناك الكثير من صفقات الشراء على أوامر السوق وعمليات البيع على المكشوف أثناء فتح السوق.
تفضل شركة Smart Money المراقبة حتى النهاية، وتقوم بذلك عمومًا عن طريق البيع على المكشوف بشكل كبير في السوق من أجل قياس استجابة أسعار الأصول.
يتمتع المتداولون ذوو الخبرة بالكثير من المزايا مقارنة بالمتداولين اليوميين العاديين لأنهم يميلون إلى الحصول على معلومات عالية الجودة حول أنشطة التداول.
التداول ضد الاتجاهات الصباحية (الاتجاه الهبوطي أو الصعودي)، والتداول مع الاتجاهات المسائية هو الإستراتيجية الأساسية لمؤشر دون هايز هذا.
هل استخدام SMI مثالي؟
يتمتع المتداولون بفرصة تطوير إستراتيجية ناجحة تكون فريدة بالنسبة لهم. من واجبك تحديد الأدوات التي تعمل بشكل جيد مع استراتيجيتك وتكون سهلة الاستخدام ومريحة.
ونظرًا لأن مؤشر SMI هو أداة تحليل فنية وليست أداة تحليل أساسية، فإنه يحدد الأنماط باستخدام البيانات المحسوبة على مدى فترات زمنية قصيرة.
ثم يستخدم هذه الأنماط للتنبؤ بحالة السوق في المستقبل. قد يستفيد المتداولون النشطون من استخدام SMI لأنه يجمع البيانات من إطار زمني أقصر.
سيستفيد المتداولون الذين يبحثون عن أرباح قصيرة الأجل أيضًا من مؤشر SMI.
إذا كنت تبحث عن مكاسب طويلة الأجل، فقد ترغب في التحقق من التحليل الأساسي قبل شراء الأصل.
يركز هذا النوع من الدراسة على أداء الشركة التي أصدرت الأسهم.
الحكم النهائي
يعد SMI واحدًا فقط من أدوات التحليل الفني العديدة المتاحة للمستثمرين. SMI هو في الأساس خط مستقيم يتحرك عندما يتحرك السعر.
يمكنك استخدامه لتتبع اتجاهات التداول اللحظية للمستثمرين الآخرين، مما قد يساعدك في اتخاذ أحكامك الخاصة بعد الحصول على نظرة عامة على السوق باستخدام الاتجاهات والاختلاف.
علاوة على ذلك، فهو يتمتع بالقدرة على الكشف عما إذا كنت منخرطًا في تداول مندفع أو تتخذ قرارات متعلقة بـ SMI.
ومع ذلك، سواء كان يعمل كمؤشر أم لا، فهذا أمر متروك لك تمامًا. قد يجدها بعض المستثمرين غير فعالة لأنها لا توفر بيانات ذات صلة بالاستثمار طويل الأجل.
يجب على المتداولين النشطين تقييم ما إذا كان مؤشر SMI يساعد في تحسين أحكامهم التجارية.
ومع ذلك، فإن مؤشر SMI، على عكس المؤشرات الأخرى، لا يقدم توصية بشأن البيع أو الشراء.
بل إنه يجهزك لما هو قادم قريبًا.
ونتيجة لذلك، يجب عليك استخدامه مع المؤشرات الفنية الأخرى كلما أمكن ذلك.
الأسئلة الشائعة
ما هو مؤشر داو جونز الصناعي ولماذا هو مفيد للمتداولين؟
مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر أسهم يراقب أداء ثلاثين من أكبر الشركات في الولايات المتحدة.
إنه أحد مؤشرات الأسهم الأصلية، حيث تم تأسيسه في عام 1896، وغالبًا ما يُنظر إلى أدائه على أنه مقياس مفيد لرفاهية سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام.
كيف يمكنني الحصول على مؤشر المال الذكي؟
يتم حساب مؤشر تدفق الأموال (SMI) باستخدام بيانات الأموال الذكية في اليوم السابق، بالإضافة إلى المكاسب أو الخسائر خلال أول 30 دقيقة. خلال ساعات التداول، يتم حساب التغيرات في المؤشرات.
وأخيرًا، باستخدام الصيغة YSMI – FHG/L + MG، يمكنك إنشاء مؤشر الأموال الذكية. يرمز YSMI إلى SMI بالأمس، ويعني FHG/L ربح أو خسارة الساعة الأولى، ويعني MG بشكل أساسي مكاسب السوق.
كيف أعرف ماذا تفعل الأموال الذكية؟
تعد أحجام التجارة وأسعار خيارات الأسهم والمؤشر والمعلومات المستندة إلى المصدر والتقنية كلها معلومات قيمة لاكتشاف تحركات الأموال الذكية.
إن التغيير في حجم التجارة وأسعار الأسهم من شأنه أن يُظهر للمتداولين اتجاه تدفق الأموال في سوق الأسهم. سيكون في الداخل أو في الخارج.
ما هي الثقة بالمال الذكي؟
الثقة المالية الذكية هي منهجية لدراسة الحالة المزاجية الأساسية في الأسهم وقياس تصورات المستثمرين. وسيرتفع المؤشر إلى 34.3 بالمائة سنويًا بعد أن تصل نسبة Smart Money Trust إلى 85 بالمائة.
إرسال التعليق